Comment le ratio PE de 1MARA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

1MARA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.1 x).

Comment le ratio PE de 1MARA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

1MARA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Software ( 24.1 x).

Quel est le ratio PE de 1MARA par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1MARA } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de 1MARA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

1MARA ( €20.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €26.88 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

1MARA Aperçu des actions

MARA Holdings, Inc. est une société de technologie d'actifs numériques qui exploite les actifs numériques en se concentrant sur l'écosystème du bitcoin aux États-Unis. Plus de détails

1MARA analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	2/6
Croissance future	2/6
Performances passées	2/6
Santé financière	3/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Se négocie à 24.2% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les revenus devraient augmenter 26.8% par an

Devenu rentable cette année

Analyse des risques

Niveau élevé de bénéfices non monétaires

Les actions sont très illiquides

Les actionnaires ont été dilués au cours de l'année écoulée

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

MARA Holdings, Inc. Concurrents

TXT e-solutions

BIT:TXT

€426.6m

SYS-DAT

BIT:SYS

€162.4m

Almawave

BIT:AIW

€86.9m

BIT:REY

€5.8b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 MARA Holdings
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	US$20.38
Plus haut sur 52 semaines	US$0
Plus bas sur 52 semaines	US$0
Bêta	5.7
Variation sur 1 mois	n/a
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	0%

Nouvelles et mises à jour récentes

Pas de mise à jour

Recent updates

Pas de mise à jour

Rendement pour les actionnaires

	1MARA	IT Software	IT Marché
7D	n/a	-1.4%	-2.8%
1Y	n/a	1.6%	8.5%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 1MARA par rapport au secteur Italian Software.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 1MARA par rapport au marché Italian.

Volatilité des prix

Is 1MARA's price volatile compared to industry and market?
1MARA volatility
1MARA Average Weekly Movement	n/a
Software Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in IT Market	7.8%
10% least volatile stocks in IT Market	2.5%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de 1MARA a été volatil au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de 1MARA au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2010	130	Fred Thiel	www.mara.com

MARA Holdings, Inc. est une société de technologie d'actifs numériques qui exploite les actifs numériques en se concentrant sur l'écosystème bitcoin aux États-Unis. La société était auparavant connue sous le nom de Marathon Digital Holdings, Inc. et a changé de nom pour devenir MARA Holdings, Inc. en août 2024. MARA Holdings, Inc. a été constituée en 2010 et son siège social se trouve à Fort Lauderdale, en Floride.

MARA Holdings, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de MARA Holdings se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
1MARA statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€6.16b
Bénéfices(TTM)	€157.71m
Recettes(TTM)	€573.84m

39.0x

Ratio P/E

10.7x

Ratio P/S

Le site 1MARA est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
1MARA compte de résultat (TTM)
Recettes	US$598.75m
Coût des recettes	US$356.74m
Marge brute	US$242.02m
Autres dépenses	US$77.47m
Les revenus	US$164.55m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.51
Marge brute	40.42%
Marge bénéficiaire nette	27.48%
Ratio dettes/capitaux propres	21.7%

Quelles ont été les performances à long terme de 1MARA?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/22 03:06
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/20 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

MARA Holdings, Inc. est couverte par 21 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Ishan Majumdar	Baptista Research
Ramsey El-Assal	Barclays
Lucas Pipes	B. Riley Securities, Inc.