NVIDIA Corporation

BIT:1NVDA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.3t

NVIDIA Évaluation

Le site 1NVDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1NVDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1NVDA ( €132 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €92.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1NVDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1NVDA?

Mesure clé : Comme 1NVDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1NVDA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1NVDA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1NVDA?
Ratio PE55.1x
Les revenusUS$63.07b
Capitalisation boursièreUS$3.48t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1NVDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1NVDA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs77.2x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.8x19.7%NT$26.7t
AVGO Broadcom
140.3x43.0%US$767.0b
AMD Advanced Micro Devices
125.4x40.1%US$224.5b
QCOM QUALCOMM
17.5x7.1%US$174.2b
1NVDA NVIDIA
55.1x24.7%€3.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1NVDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1NVDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1NVDA 55.1xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1NVDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1NVDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1NVDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 55.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1NVDA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1NVDA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€132.00
€163.67
+24.0%
10.9%€211.27€120.04n/a53
Nov ’25€125.92
€139.33
+10.6%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€106.18
€134.53
+26.7%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€106.72
€134.52
+26.1%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€105.62
€129.02
+22.2%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€115.50
€123.25
+6.7%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€100.40
€110.15
+9.7%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€81.52
€93.59
+14.8%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.85
€89.74
+7.0%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€75.57
€81.24
+7.5%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.14
€61.22
+7.1%
19.9%€101.08€19.45n/a49
Jan ’25€44.22
€60.01
+35.7%
19.0%€100.58€19.36n/a49
Dec ’24€43.16
€59.66
+38.2%
19.4%€100.51€19.34n/a50
Nov ’24€39.63
€60.54
+52.8%
19.7%€104.19€20.05€125.9249
Oct ’24€41.43
€59.91
+44.6%
20.0%€103.18€19.85€106.1849
Sep ’24€44.88
€58.04
+29.3%
21.4%€101.39€19.51€106.7249
Aug ’24€42.51
€44.40
+4.5%
17.0%€69.14€19.08€105.6247
Jul ’24€38.76
€42.32
+9.2%
16.9%€65.33€19.48€115.5045
Jun ’24€36.56
€40.26
+10.1%
21.1%€56.14€19.28€100.4045
May ’24€24.77
€25.69
+3.8%
14.7%€32.40€17.34€81.5244
Apr ’24€25.25
€25.22
-0.1%
15.0%€32.09€16.05€83.8544
Mar ’24€21.17
€23.54
+11.2%
16.6%€32.83€10.32€75.5741
Feb ’24€18.41
€18.93
+2.8%
20.0%€29.45€10.12€57.1441
Jan ’24€13.49
€19.09
+41.4%
19.9%€30.17€10.37€44.2242
Dec ’23€16.16
€19.34
+19.7%
20.6%€30.40€10.45€43.1641
Nov ’23€13.93
€19.97
+43.4%
24.4%€32.11€11.04€39.6341

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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