NVIDIA Corporation

BIT:1NVDA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.9t

NVIDIA Évaluation

Le site 1NVDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1NVDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1NVDA ( €159.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €137.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1NVDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1NVDA?

Mesure clé : Comme 1NVDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1NVDA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1NVDA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1NVDA?
Ratio PE46.7x
Les revenusUS$99.20b
Capitalisation boursièreUS$4.63t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1NVDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1NVDA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.9x
AVGO Broadcom
72.2x25.33%US$1.7t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
24.9x15.55%NT$39.2t
MU Micron Technology
26.9x18.68%US$322.7b
A000660 SK hynix
11.6x26.98%₩413.6t
1NVDA NVIDIA
46.7x26.11%€4.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1NVDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1NVDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1NVDA 46.7xMoyenne de l'industrie 39.7xNo. of Companies3PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1NVDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 39.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1NVDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1NVDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1NVDA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1NVDA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€159.26
€214.89
+34.93%
15.76%€298.95€118.90n/a57
Dec ’26€154.04
€215.92
+40.17%
15.07%€303.21€120.60n/a56
Nov ’26€176.90
€197.69
+11.75%
15.10%€277.60€86.75n/a56
Oct ’26€159.22
€182.72
+14.76%
11.17%€229.99€85.18n/a55
Sep ’26€148.64
€177.21
+19.22%
13.95%€230.50€85.37n/a56
Aug ’26€151.48
€158.53
+4.65%
14.69%€215.90€86.36n/a55
Jul ’26€130.06
€149.13
+14.67%
14.12%€214.40€85.76n/a56
Jun ’26€119.26
€150.06
+25.82%
14.27%€193.78€88.08n/a54
May ’26€93.98
€144.48
+53.73%
15.78%€194.85€88.57n/a55
Apr ’26€100.80
€159.20
+57.94%
12.21%€203.76€115.78n/a56
Mar ’26€117.16
€167.41
+42.89%
10.86%€212.12€125.35n/a55
Feb ’26€121.40
€167.35
+37.85%
10.85%€211.29€124.85n/a54
Jan ’26€132.52
€165.75
+25.08%
10.22%€210.85€124.59n/a53
Dec ’25€131.10
€161.78
+23.40%
10.41%€207.90€118.13€154.0453
Nov ’25€125.92
€138.30
+9.84%
13.07%€183.88€82.75€176.9052
Oct ’25€106.18
€135.33
+27.45%
12.71%€180.68€81.31€159.2253
Sep ’25€106.72
€134.52
+26.05%
13.75%€180.96€81.43€148.6451
Aug ’25€105.62
€129.02
+22.16%
17.26%€185.34€78.77€151.4851
Jul ’25€115.50
€123.25
+6.71%
16.57%€186.26€79.16€130.0650
Jun ’25€100.40
€109.96
+9.52%
11.85%€129.05€69.50€119.2650
May ’25€81.52
€93.44
+14.62%
14.25%€130.94€57.99€93.9851
Apr ’25€83.85
€89.74
+7.03%
15.73%€130.34€56.64€100.8051
Mar ’25€75.57
€81.24
+7.51%
18.00%€129.19€19.53€117.1651
Feb ’25€57.14
€61.66
+7.91%
19.91%€101.81€19.59€121.4049
Jan ’25€44.22
€60.01
+35.70%
19.02%€100.58€19.36€132.5249
Dec ’24€43.16
€60.04
+39.12%
19.39%€101.15€19.46€131.1050
€211.49
Fair Value
24.7% sous-évalué décote intrinsèque
57
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/27 19:37
Cours de l'action en fin de journée2025/12/23 00:00
Les revenus2025/10/26
Revenus annuels2025/01/26

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NVIDIA Corporation est couverte par 95 analystes. 62 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited