Intel Corporation

BIT:1INTC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €99.8b

Intel Évaluation

Le site 1INTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1INTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1INTC ( €22.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €137.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1INTC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1INTC?

Mesure clé : Comme 1INTC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1INTC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1INTC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1INTC?
Ratio PS2x
VenteUS$54.25b
Capitalisation boursièreUS$105.02b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1INTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1INTC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
MU Micron Technology
4.3x17.8%US$106.8b
A000660 SK hynix
2.4x22.6%₩118.2t
ARM Arm Holdings
38.3x18.2%US$135.3b
ADI Analog Devices
10.7x8.4%US$102.5b
1INTC Intel
2x5.1%€105.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1INTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1INTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1INTC 2.0xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies7PS012345+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1INTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1INTC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1INTC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2x
Juste PS Ratio2.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1INTC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1INTC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€21.14
€22.59
+6.9%
11.7%€28.61€18.46n/a34
Oct ’25€20.55
€23.35
+13.7%
25.8%€49.69€15.36n/a35
Sep ’25€19.82
€24.73
+24.7%
32.2%€49.27€15.23n/a36
Aug ’25€27.76
€35.61
+28.3%
24.1%€62.67€15.67n/a39
Jul ’25€28.77
€36.88
+28.2%
25.8%€62.61€15.65n/a39
Jun ’25€27.82
€36.88
+32.6%
25.8%€62.61€15.65n/a39
May ’25€29.07
€38.89
+33.8%
23.6%€63.70€15.93n/a41
Apr ’25€41.06
€43.69
+6.4%
20.4%€63.31€15.83n/a40
Mar ’25€40.49
€42.60
+5.2%
20.6%€62.70€15.67n/a39
Feb ’25€39.35
€42.14
+7.1%
21.7%€62.56€15.64n/a38
Jan ’25€45.18
€36.24
-19.8%
20.6%€61.58€15.40n/a40
Dec ’24€39.99
€34.86
-12.8%
16.8%€51.17€15.53n/a40
Nov ’24€35.20
€35.68
+1.4%
16.0%€52.99€16.09€21.1440
Oct ’24€33.67
€32.99
-2.0%
15.5%€43.62€15.45€20.5540
Sep ’24€33.48
€32.99
-1.5%
15.5%€43.62€15.45€19.8240
Aug ’24€32.48
€32.53
+0.2%
15.7%€43.65€15.46€27.7639
Jul ’24€30.59
€29.38
-4.0%
15.2%€41.07€15.52€28.7736
Jun ’24€29.25
€29.28
+0.1%
15.1%€41.85€15.81€27.8234
May ’24€28.20
€28.50
+1.1%
15.4%€40.84€15.43€29.0734
Apr ’24€30.06
€26.16
-13.0%
18.4%€41.26€15.59€41.0634
Mar ’24€23.67
€26.48
+11.9%
18.7%€42.66€16.11€40.4933
Feb ’24€25.92
€26.75
+3.2%
29.1%€61.86€15.67€39.3533
Jan ’24€24.44
€29.65
+21.4%
29.1%€63.84€19.03€45.1833
Dec ’23€28.38
€31.79
+12.0%
34.6%€69.88€19.41€39.9935
Nov ’23€28.79
€33.33
+15.8%
36.6%€72.26€18.06€35.2032

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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