Enphase Energy, Inc.

BIT:1ENPH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.5b

Enphase Energy Évaluation

Le site 1ENPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 1ENPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 1ENPH ( €40.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €28.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1ENPH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1ENPH?

Mesure clé : Comme 1ENPH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1ENPH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1ENPH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1ENPH?
Ratio PE46.5x
Les revenusUS$135.00m
Capitalisation boursièreUS$6.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1ENPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1ENPH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs114.4x
603806 Hangzhou First Applied Material
64.2x40.11%CN¥43.7b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
119.1x41.09%US$6.6b
ACLS Axcelis Technologies
52.8x4.78%US$5.3b
688432 GRINM Semiconductor Materials
221.6x18.65%CN¥46.2b
1ENPH Enphase Energy
46.5x20.09%€6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1ENPH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 114.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1ENPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1ENPH 46.5xMoyenne de l'industrie 60.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1ENPH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 60.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1ENPH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1ENPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1ENPH } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1ENPH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€41.07
€42.60
+3.72%
29.86%€74.64€23.71n/a26
Jun ’27€55.71
€36.99
-33.60%
33.11%€73.11€23.22n/a27
May ’27€28.05
€34.65
+23.55%
25.13%€52.82€23.00n/a27
Apr ’27€32.79
€39.62
+20.86%
27.82%€73.39€23.31n/a29
Mar ’27€35.93
€38.96
+8.42%
28.12%€72.00€22.87n/a29
Feb ’27€31.15
€33.27
+6.81%
32.25%€71.67€21.92n/a28
Jan ’27€27.86
€32.76
+17.58%
32.75%€72.35€22.13n/a30
Dec ’26€25.03
€33.46
+33.72%
30.81%€73.22€22.40n/a30
Nov ’26€26.61
€34.25
+28.72%
30.77%€73.49€22.48n/a30
Oct ’26€31.52
€36.35
+15.31%
30.40%€72.40€23.00n/a32
Sep ’26€33.05
€36.33
+9.94%
30.72%€72.75€23.11n/a32
Aug ’26€27.48
€36.31
+32.15%
30.97%€73.41€23.32n/a33
Jul ’26€35.12
€44.89
+27.83%
31.99%€80.58€23.75n/a34
Jun ’26€35.43
€50.55
+42.68%
33.25%€110.10€29.07€55.7135
May ’26€39.87
€52.47
+31.60%
30.78%€110.71€29.23€28.0538
Apr ’26n/a
€73.47
0%
20.20%€115.54€49.91€32.7936
Mar ’26n/a
€78.10
0%
19.62%€119.44€51.60€35.9334
Feb ’26n/a
€84.99
0%
23.44%€139.88€54.99€31.1534
Jan ’26n/a
€92.22
0%
24.28%€139.85€56.91€27.8636
Dec ’25n/a
€91.89
0%
24.76%€137.39€55.90€25.0336
Nov ’25n/a
€98.19
0%
21.05%€142.67€66.70€26.6136
Oct ’25n/a
€114.56
0%
16.06%€152.68€73.64€31.5236
Sep ’25n/a
€114.89
0%
15.80%€152.42€73.52€33.0538
Aug ’25n/a
€118.51
0%
15.04%€156.72€75.60€27.4837
Jul ’25n/a
€120.72
0%
15.67%€154.61€66.13€35.1237
Jun ’25n/a
€118.13
0%
15.40%€152.10€65.45€35.4338
€41.18
Fair Value
1.9% sous-évalué décote intrinsèque
26
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/29 16:39
Cours de l'action en fin de journée2026/06/26 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Enphase Energy, Inc. est couverte par 52 analystes. 29 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christine ChoBarclays
Sunaina OcalanBernstein
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research