ams-OSRAM AG

BIT:1AMSO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €776.6m

ams-OSRAM Évaluation

Le site 1AMSO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1AMSO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.84
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1AMSO ( €8.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1AMSO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1AMSO?

Mesure clé : Comme 1AMSO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1AMSO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1AMSO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1AMSO?
Ratio PS0.2x
Vente€3.40b
Capitalisation boursière€776.59m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1AMSO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1AMSO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.2x
TPRO Technoprobe
8.1x13.12%€4.4b
3714 ENNOSTAR
1.1x4.23%NT$26.9b
003040 Chutian Dragon
5.5xn/aCN¥5.7b
300671 Shenzhen Fine Made Electronics Group
9.9xn/aCN¥7.0b
1AMSO ams-OSRAM
0.2x7.08%€724.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1AMSO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1AMSO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.9x9.5%
1AMSO ams-OSRAM
 0.2x7.08%US$882.19m
1AMSO 0.2xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.9x16.8%
1AMSO ams-OSRAM
 0.2x102.65%US$882.19m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1AMSO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1AMSO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1AMSO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 1AMSO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1AMSO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.25
€9.28
+12.50%
26.38%€14.39€6.19n/a11
May ’26n/a
€9.79
0%
25.55%€14.42€5.62n/a10
Apr ’26n/a
€11.09
0%
17.67%€14.75€7.92n/a10
Mar ’26n/a
€11.08
0%
17.77%€14.75€7.92n/a10
Feb ’26n/a
€9.96
0%
22.89%€14.71€6.89n/a9
Jan ’26n/a
€10.69
0%
29.96%€17.07€6.89n/a9
Dec ’25n/a
€10.69
0%
29.96%€17.07€6.89n/a9
Nov ’25n/a
€17.22
0%
23.97%€26.63€12.31n/a9
Oct ’25n/a
€17.57
0%
27.14%€26.78€12.10n/a9
Sep ’25n/a
€17.37
0%
29.13%€26.78€12.10n/a9
Aug ’25n/a
€18.11
0%
30.00%€26.79€12.10n/a10
Jul ’25n/a
€18.27
0%
29.26%€26.79€11.00n/a10
Jun ’25n/a
€18.34
0%
29.28%€26.79€11.00n/a10
May ’25n/a
€33.49
0%
141.95%€182.96€11.00n/a11
Apr ’25n/a
€36.52
0%
127.73%€182.96€14.61n/a11
Mar ’25n/a
€35.45
0%
126.40%€182.96€14.61n/a12
Feb ’25n/a
€51.93
0%
97.02%€182.96€18.58n/a10
Jan ’25n/a
€58.43
0%
88.55%€182.96€17.93n/a9
Dec ’24n/a
€65.29
0%
73.42%€182.96€17.93n/a9
Nov ’24n/a
€78.42
0%
59.10%€182.96€33.77n/a10
Oct ’24n/a
€79.42
0%
49.82%€170.42€41.31n/a11
Sep ’24n/a
€86.28
0%
38.40%€172.37€50.41n/a13
Aug ’24n/a
€86.86
0%
39.72%€172.37€50.70n/a12
Jul ’24n/a
€79.53
0%
44.06%€170.92€51.00n/a13
Jun ’24n/a
€79.53
0%
44.03%€170.92€51.00n/a13
May ’24n/a
€88.21
0%
40.64%€171.90€56.56n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€9.74
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/25 13:55
Cours de l'action en fin de journée2025/05/23 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ams-OSRAM AG est couverte par 33 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Charles BordesAlphaValue
James FontanelliArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research