Advanced Micro Devices, Inc.

BIT:1AMD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €212.8b

Advanced Micro Devices Évaluation

Le site 1AMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1AMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1AMD ( €130.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €201.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1AMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1AMD?

Mesure clé : Comme 1AMD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1AMD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1AMD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1AMD?
Ratio PE123.9x
Les revenusUS$1.83b
Capitalisation boursièreUS$225.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1AMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1AMD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.3x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$183.0b
TXN Texas Instruments
37.1x15.4%US$183.4b
ADI Analog Devices
63.1x25.7%US$104.5b
A000660 SK hynix
47x50.2%₩117.5t
1AMD Advanced Micro Devices
123.9x40.5%€225.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1AMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1AMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1AMD 123.9xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1AMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1AMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1AMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 123.9x
Juste PE Ratio95.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1AMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 123.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 95.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1AMD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€130.80
€174.70
+33.6%
11.4%€236.05€137.85n/a44
Nov ’25€131.14
€171.06
+30.4%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€144.36
€169.66
+17.5%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€132.00
€171.49
+29.9%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€127.60
€175.60
+37.6%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€145.68
€176.77
+21.3%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€149.70
€172.93
+15.5%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25€149.86
€176.83
+18.0%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€168.50
€180.48
+7.1%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€184.02
€177.83
-3.4%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€154.12
€171.11
+11.0%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25€133.62
€123.95
-7.2%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24€110.84
€121.50
+9.6%
15.1%€183.76€90.04n/a42
Nov ’24€101.26
€124.70
+23.1%
15.4%€189.26€92.74€131.1442
Oct ’24€97.97
€132.06
+34.8%
13.5%€187.56€89.09€144.3641
Sep ’24€100.44
€127.73
+27.2%
14.1%€182.48€86.68€132.0041
Aug ’24€106.08
€122.14
+15.1%
18.4%€181.88€76.39€127.6041
Jul ’24€104.50
€120.02
+14.9%
21.0%€182.82€73.13€145.6839
Jun ’24€111.26
€100.21
-9.9%
23.6%€187.14€72.05€149.7039
May ’24€78.96
€90.58
+14.7%
22.5%€182.30€61.98€149.8637
Apr ’24€89.19
€88.71
-0.5%
23.8%€183.38€61.43€168.5038
Mar ’24€73.36
€86.73
+18.2%
23.8%€186.20€62.38€184.0236
Feb ’24€74.21
€83.19
+12.1%
24.5%€182.06€59.17€154.1236
Jan ’24€60.06
€84.16
+40.1%
26.6%€188.22€56.47€133.6237
Dec ’23€73.38
€87.32
+19.0%
26.4%€195.24€58.57€110.8438
Nov ’23€61.19
€93.64
+53.0%
26.8%€202.44€60.73€101.2637

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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