Merck KGaA Évaluation
Le site 1MRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1MRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1MRK ( €139.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €288.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1MRK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1MRK?
Mesure clé : Comme 1MRK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1MRK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.6x |
| Les revenus | €2.70b |
| Capitalisation boursière | €60.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1MRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.4x | ||
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 24.2x | 11.5% | €10.2b |
GSK GSK | 21.3x | 22.4% | UK£53.5b |
4519 Chugai Pharmaceutical | 27.4x | 6.3% | JP¥10.6t |
ZTS Zoetis | 32.8x | 9.9% | US$79.0b |
1MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.7% | €60.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1MRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1MRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1MRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 20.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1MRK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.6x |
| Juste PE Ratio | 39.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1MRK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €139.60 | €184.88 +32.4% | 5.7% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €154.65 | €185.50 +19.9% | 5.6% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €155.60 | €187.18 +20.3% | 5.2% | €205.00 | €165.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €176.45 | €185.94 +5.4% | 5.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €167.80 | €183.00 +9.1% | 5.9% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €151.85 | €184.44 +21.5% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €166.65 | €184.81 +10.9% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €149.65 | €182.00 +21.6% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €163.70 | €181.63 +10.9% | 7.6% | €210.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €158.50 | €179.25 +13.1% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €150.15 | €181.56 +20.9% | 9.3% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €150.25 | €184.75 +23.0% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €159.30 | €190.06 +19.3% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €143.10 | €188.88 +32.0% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | €154.65 | 16 |
| Oct ’24 | €157.50 | €197.56 +25.4% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €155.60 | 16 |
| Sep ’24 | €167.65 | €195.24 +16.5% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €176.45 | 17 |
| Aug ’24 | €161.20 | €197.95 +22.8% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | €167.80 | 17 |
| Jul ’24 | €151.55 | €204.56 +35.0% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | €151.85 | 15 |
| Jun ’24 | €163.00 | €204.24 +25.3% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | €166.65 | 16 |
| May ’24 | €159.30 | €206.59 +29.7% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | €149.65 | 16 |
| Apr ’24 | €171.80 | €207.53 +20.8% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | €163.70 | 16 |
| Mar ’24 | €176.95 | €208.74 +18.0% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | €158.50 | 17 |
| Feb ’24 | €181.80 | €208.91 +14.9% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | €150.15 | 17 |
| Jan ’24 | €182.50 | €207.21 +13.5% | 9.3% | €250.00 | €158.00 | €150.25 | 17 |
| Dec ’23 | €178.50 | €205.86 +15.3% | 9.6% | €250.00 | €158.00 | €159.30 | 18 |
| Nov ’23 | €163.65 | €203.97 +24.6% | 10.7% | €250.00 | €146.00 | €143.10 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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