Amgen Évaluation
Le site 1AMGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1AMGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1AMGN ( €267.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €494.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1AMGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1AMGN?
Mesure clé : Comme 1AMGN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1AMGN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.2x |
| Les revenus | US$7.98b |
| Capitalisation boursière | US$153.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
| Ratio PEG | 13.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1AMGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.6x | ||
ABBV AbbVie | 59.7x | 28.1% | US$296.5b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.2x | 7.6% | US$80.0b |
CSL CSL | 33x | 13.0% | AU$132.5b |
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 24.5x | 11.5% | €10.4b |
1AMGN Amgen | 19.2x | 1.4% | €153.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1AMGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1AMGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1AMGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1AMGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.2x |
| Juste PE Ratio | 24.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1AMGN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €258.00 | €245.58 -4.8% | 14.1% | €299.49 | €173.14 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €238.00 | €233.32 -2.0% | 14.5% | €284.15 | €160.41 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €210.80 | €225.30 +6.9% | 13.7% | €266.01 | €158.34 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | €203.20 | €235.80 +16.0% | 14.2% | €302.25 | €162.75 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | €200.20 | €235.80 +17.8% | 14.2% | €302.25 | €162.75 | n/a | 20 |
| May ’24 | €215.60 | €231.25 +7.3% | 14.3% | €296.24 | €159.51 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | €220.80 | €236.88 +7.3% | 14.7% | €302.90 | €163.10 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | €217.80 | €237.54 +9.1% | 14.8% | €303.13 | €163.22 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | €223.05 | €237.40 +6.4% | 14.8% | €295.85 | €163.85 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | €244.00 | €249.41 +2.2% | 15.2% | €306.18 | €169.58 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | €268.95 | €247.26 -8.1% | 15.0% | €311.94 | €172.76 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | €275.00 | €256.47 -6.7% | 12.0% | €299.10 | €184.53 | n/a | 21 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.