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RCS MediaGroup Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
RCS MediaGroup possède un total de capitaux propres de €414.9M et une dette totale de €58.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.1%. Son actif total et son passif total sont €1.1B et de €635.7M. L'EBIT de RCS MediaGroup est €92.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 21.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €14.1M.
Informations clés
14.1%
Ratio d'endettement
€58.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 21.1x |
| Argent liquide | €14.10m |
| Fonds propres | €414.90m |
| Total du passif | €635.70m |
| Total des actifs | €1.05b |
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RCS ( €336.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €382.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RCS ( €336.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( €253.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RCS ( 10.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RCS a été réduit de 74.1% à 14.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RCS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 191.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RCS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 21.1 x couverture).