RCS MediaGroup Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
RCS MediaGroup possède un total de capitaux propres de €412.9M et une dette totale de €42.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.2%. Son actif total et son passif total sont €947.9M et de €535.0M. L'EBIT de RCS MediaGroup est €95.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 22.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €22.5M.
Informations clés
10.2%
Ratio d'endettement
€42.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 22.8x |
| Argent liquide | €22.50m |
| Fonds propres | €412.90m |
| Total du passif | €535.00m |
| Total des actifs | €947.90m |
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RCS ( €241.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €247.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RCS ( €241.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €287.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RCS ( 4.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RCS a été réduit de 64.5% à 10.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RCS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 265.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RCS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 22.8 x couverture).