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Cairo Communication Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Cairo Communication possède un total de capitaux propres de €893.0M et une dette totale de €73.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.3%. Son actif total et son passif total sont €1.8B et de €900.5M. L'EBIT de Cairo Communication est €98.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 16.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €57.7M.
Informations clés
8.3%
Ratio d'endettement
€73.90m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 16.6x |
| Argent liquide | €57.70m |
| Fonds propres | €893.00m |
| Total du passif | €900.50m |
| Total des actifs | €1.79b |
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Nov 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAI ( €447.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €502.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAI ( €447.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( €398.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAI ( 1.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAI a été réduit de 32.1% à 8.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 172.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 16.6 x couverture).