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REVO Insurance Évaluation
Le site REVO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de REVO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: REVO ( €9.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: REVO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REVO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de REVO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €226.56m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de REVO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12x | ||
JRVR James River Group Holdings | 3.5x | 16.4% | US$249.3m |
AKGRT Aksigorta | 7.6x | 45.3% | ₺8.7b |
SKAGI Vátryggingafélag Íslands hf | 31.2x | n/a | ISK 32.5b |
TUGU Asuransi Tugu Pratama Indonesia | 5.6x | n/a | Rp4.1t |
REVO REVO Insurance | 16.6x | 38.9% | €226.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REVO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de REVO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: REVO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de REVO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.6x |
Juste PE Ratio | 16.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: REVO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €9.56 | €11.98 +25.3% | 5.3% | €13.05 | €11.36 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €9.70 | €11.93 +23.0% | 2.4% | €12.34 | €11.53 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €9.04 | €12.04 +33.1% | 2.9% | €12.51 | €11.54 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €9.08 | €12.03 +32.5% | 2.7% | €12.50 | €11.57 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €9.06 | €12.03 +32.8% | 2.7% | €12.50 | €11.57 | n/a | 4 |
May ’25 | €8.80 | €12.07 +37.1% | 2.5% | €12.49 | €11.65 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €9.06 | €12.07 +33.2% | 2.5% | €12.49 | €11.65 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €8.58 | €11.85 +38.1% | 0.8% | €11.99 | €11.77 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €8.94 | €11.64 +30.2% | 2.2% | €11.97 | €11.36 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €8.40 | €11.64 +38.5% | 2.2% | €11.97 | €11.36 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €8.32 | €11.64 +39.9% | 2.2% | €11.97 | €11.36 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €8.12 | €12.06 +48.5% | 1.9% | €12.32 | €11.77 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €8.48 | €11.89 +40.3% | 0.7% | €12.01 | €11.78 | €9.50 | 4 |
Sep ’24 | €8.14 | €11.89 +46.1% | 0.7% | €12.01 | €11.78 | €9.70 | 4 |
Aug ’24 | €8.36 | €11.65 +39.4% | 3.9% | €12.12 | €10.90 | €9.04 | 4 |
Jul ’24 | €8.64 | €11.65 +34.9% | 3.9% | €12.12 | €10.90 | €9.08 | 4 |
Jun ’24 | €8.84 | €11.70 +32.3% | 3.8% | €12.23 | €11.00 | €9.06 | 4 |
May ’24 | €8.00 | €11.50 +43.8% | 3.8% | €11.99 | €10.79 | €8.80 | 4 |
Apr ’24 | €8.40 | €11.54 +37.3% | 3.4% | €11.87 | €10.88 | €9.06 | 4 |
Mar ’24 | €8.30 | €11.31 +36.2% | 7.5% | €12.00 | €10.11 | €8.58 | 3 |
Feb ’24 | €8.19 | €11.06 +35.1% | 6.3% | €11.76 | €10.36 | €8.94 | 2 |
Jan ’24 | €8.66 | €11.06 +27.8% | 6.3% | €11.76 | €10.36 | €8.40 | 2 |
Dec ’23 | €8.48 | €11.06 +30.5% | 6.3% | €11.76 | €10.36 | €8.32 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.