Amplifon Évaluation
Le site AMP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMP ( €23.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMP?
Mesure clé : Comme AMP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AMP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.3x |
| Les revenus | €155.88m |
| Capitalisation boursière | €5.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.7x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.2x | ||
DIA DiaSorin | 29.5x | 13.6% | €5.6b |
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 7.9x | 11.3% | HK$47.4b |
ELN EL.En | 19x | 8.0% | €971.2m |
GHC Garofalo Health Care | 24.5x | 11.0% | €511.9m |
AMP Amplifon | 34.3x | 17.6% | €5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Healthcare ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.3x |
| Juste PE Ratio | 26.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €23.68 | €32.22 +36.1% | 9.5% | €38.00 | €27.40 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €25.88 | €32.77 +26.6% | 9.1% | €38.00 | €27.40 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €25.82 | €33.86 +31.2% | 8.5% | €38.00 | €29.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €29.13 | €33.94 +16.5% | 8.4% | €38.00 | €29.10 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €28.46 | €34.41 +20.9% | 7.9% | €38.00 | €30.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €33.22 | €35.91 +8.1% | 8.9% | €42.00 | €30.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €33.85 | €35.91 +6.1% | 8.9% | €42.00 | €30.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | €31.43 | €34.90 +11.0% | 7.3% | €40.00 | €29.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €33.80 | €34.71 +2.7% | 9.5% | €40.10 | €29.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €31.39 | €32.36 +3.1% | 10.6% | €38.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €29.76 | €32.36 +8.7% | 10.6% | €38.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €31.34 | €31.37 +0.1% | 11.0% | €37.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €28.15 | €31.17 +10.7% | 10.2% | €37.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €26.50 | €31.40 +18.5% | 10.1% | €37.00 | €24.00 | €25.88 | 15 |
| Oct ’24 | €28.12 | €33.86 +20.4% | 7.7% | €40.40 | €29.20 | €25.82 | 14 |
| Sep ’24 | €29.48 | €33.72 +14.4% | 8.4% | €40.40 | €29.20 | €29.13 | 14 |
| Aug ’24 | €30.09 | €33.72 +12.1% | 8.4% | €40.40 | €29.20 | €28.46 | 14 |
| Jul ’24 | €33.59 | €34.03 +1.3% | 11.2% | €41.50 | €28.50 | €33.22 | 14 |
| Jun ’24 | €32.37 | €33.46 +3.4% | 14.5% | €41.50 | €22.00 | €33.85 | 14 |
| May ’24 | €33.28 | €30.02 -9.8% | 12.3% | €39.00 | €22.00 | €31.43 | 13 |
| Apr ’24 | €31.94 | €28.96 -9.3% | 9.4% | €33.00 | €22.00 | €33.80 | 14 |
| Mar ’24 | €27.11 | €28.35 +4.6% | 9.2% | €32.00 | €22.00 | €31.39 | 14 |
| Feb ’24 | €25.64 | €28.73 +12.0% | 9.8% | €34.00 | €22.00 | €29.76 | 14 |
| Jan ’24 | €27.82 | €30.43 +9.4% | 8.9% | €35.00 | €26.20 | €31.34 | 13 |
| Dec ’23 | €27.65 | €30.59 +10.6% | 9.0% | €35.00 | €26.20 | €28.15 | 12 |
| Nov ’23 | €25.09 | €30.34 +20.9% | 8.8% | €35.00 | €26.20 | €26.50 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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