Newlat Food Évaluation
Le site NWL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NWL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NWL ( €11.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NWL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NWL?
Mesure clé : Comme NWL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NWL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.1x |
| Les revenus | €166.78m |
| Capitalisation boursière | €509.88m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.4x |
| Ratio PEG | -0.07x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NWL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.7x | ||
VLS Valsoia | 13.7x | 11.0% | €104.5m |
MS Misitano & Stracuzzi | 12.9x | n/a | €113.1m |
CLI Centrale del Latte d'Italia | 7.5x | 19.8% | €37.8m |
HQF High Quality Food | 12.5x | n/a | €7.4m |
NWL Newlat Food | 3.1x | -43.0% | €509.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NWL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NWL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NWL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Food ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NWL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.1x |
| Juste PE Ratio | 6.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NWL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.62 | €14.25 +22.6% | 3.2% | €14.70 | €13.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.32 | €14.15 +25.0% | 3.9% | €14.70 | €13.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.62 | €14.20 +22.2% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.48 | €14.20 +13.8% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €12.10 | €14.20 +17.4% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.80 | €14.20 +10.9% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.16 | €7.85 -3.8% | 1.9% | €8.00 | €7.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.59 | €7.90 +19.9% | 1.3% | €8.00 | €7.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.10 | €8.10 0% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.86 | €8.10 +3.1% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.90 | €8.30 +40.7% | 1.2% | €8.40 | €8.20 | €11.32 | 2 |
| Oct ’24 | €5.85 | €8.30 +41.9% | 1.2% | €8.40 | €8.20 | €11.62 | 2 |
| May ’24 | €5.45 | €8.05 +47.7% | 0.6% | €8.10 | €8.00 | €5.95 | 2 |
| Apr ’24 | €5.13 | €8.05 +56.9% | 0.6% | €8.10 | €8.00 | €6.17 | 2 |
| Mar ’24 | €4.67 | €7.25 +55.4% | 9.0% | €7.90 | €6.60 | €6.59 | 2 |
| Feb ’24 | €4.76 | €7.25 +52.3% | 9.0% | €7.90 | €6.60 | €8.10 | 2 |
| Jan ’24 | €4.35 | €7.47 +71.8% | 8.2% | €7.90 | €6.60 | €7.86 | 3 |
| Dec ’23 | €4.48 | €7.47 +66.9% | 8.2% | €7.90 | €6.60 | €6.43 | 3 |
| Nov ’23 | €4.56 | €7.80 +71.2% | 8.9% | €8.70 | €7.00 | €5.90 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.