RedFish LongTerm Capital S.p.A.

BIT:RFLTC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €31.6m

RedFish LongTerm Capital Évaluation

Le site RFLTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RFLTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RFLTC ( €1.23 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RFLTC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RFLTC?

Mesure clé : Comme RFLTC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RFLTC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RFLTC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RFLTC?
Ratio PS0.9x
Vente€35.01m
Capitalisation boursière€31.58m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RFLTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RFLTC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.8x
ZEST Zest
5.8x11.9%€25.5m
FARM H-FARM
0.7xn/a€24.0m
DM Digital Magics
4.2xn/a€22.4m
FIC First Capital
8.5xn/a€45.8m
RFLTC RedFish LongTerm Capital
0.9xn/a€31.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RFLTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RFLTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Capital Markets ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CFV Confinvest F.L
0.3x-1.4%US$12.52m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
RFLTC 0.9xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies5PS0246810+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RFLTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Capital Markets ( 1.9 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RFLTC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RFLTC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales RFLTC } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RFLTC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.23
€2.43
+97.3%
3.9%€2.53€2.30n/a3
Nov ’25€1.27
€2.43
+91.1%
3.9%€2.53€2.30n/a3
Oct ’25€1.22
€2.58
+111.7%
9.9%€2.92€2.30n/a3
Sep ’25€1.28
€2.58
+101.8%
9.9%€2.92€2.30n/a3
Aug ’25€1.30
€2.63
+102.1%
9.7%€2.92€2.30n/a3
Jul ’25€1.14
€2.63
+130.4%
9.7%€2.92€2.30n/a3
Jun ’25€1.34
€2.63
+96.0%
9.7%€2.92€2.30n/a3
May ’25€1.44
€2.53
+75.7%
5.1%€2.66€2.40n/a2
Apr ’25€1.45
€2.38
+63.8%
1.1%€2.40€2.35n/a2
Mar ’25€1.44
€2.38
+64.9%
1.1%€2.40€2.35n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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