Banca Mediolanum Évaluation
Le site BMED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BMED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BMED ( €11.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BMED se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMED?
Mesure clé : Comme BMED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BMED? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.8x |
| Les revenus | €924.04m |
| Capitalisation boursière | €8.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BMED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
MIT Mittel | 14.3x | n/a | €125.7m |
BGN Banca Generali | 12.1x | -4.6% | €5.0b |
BFF BFF Bank | 6.8x | 2.7% | €1.7b |
IF Banca IFIS | 6.8x | 2.4% | €1.1b |
BMED Banca Mediolanum | 8.8x | -3.9% | €8.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BMED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BMED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Diversified Financial ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BMED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.8x |
| Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BMED présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.06 | €12.85 +16.2% | 3.5% | €13.50 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.43 | €12.65 +10.7% | 4.4% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €11.17 | €12.53 +12.1% | 4.1% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €11.05 | €12.53 +13.3% | 4.1% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €10.29 | €12.23 +18.9% | 5.1% | €13.50 | €10.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €10.59 | €12.15 +14.7% | 4.6% | €13.00 | €10.90 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €10.55 | €12.12 +14.8% | 4.7% | €13.00 | €10.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €10.18 | €11.55 +13.5% | 5.5% | €12.80 | €10.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €10.18 | €11.38 +11.7% | 3.9% | €12.00 | €10.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €9.93 | €11.29 +13.7% | 3.6% | €12.00 | €10.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €9.42 | €10.88 +15.4% | 5.8% | €11.80 | €9.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.53 | €10.58 +23.9% | 6.3% | €11.50 | €9.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €8.22 | €10.60 +29.0% | 6.0% | €11.50 | €9.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €7.74 | €10.60 +36.9% | 6.0% | €11.50 | €9.20 | €11.43 | 12 |
| Oct ’24 | €8.10 | €10.69 +32.0% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €11.17 | 12 |
| Sep ’24 | €8.41 | €10.68 +27.0% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €11.05 | 12 |
| Aug ’24 | €8.51 | €10.71 +25.9% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €10.29 | 12 |
| Jul ’24 | €8.28 | €10.71 +29.3% | 4.4% | €11.40 | €9.80 | €10.59 | 12 |
| Jun ’24 | €8.01 | €10.78 +34.6% | 5.0% | €11.70 | €9.80 | €10.55 | 12 |
| May ’24 | €8.19 | €10.92 +33.2% | 4.3% | €11.70 | €10.00 | €10.18 | 12 |
| Apr ’24 | €8.36 | €10.96 +31.1% | 4.5% | €11.70 | €10.00 | €10.18 | 12 |
| Mar ’24 | €9.17 | €10.96 +19.6% | 4.5% | €11.70 | €10.00 | €9.93 | 12 |
| Feb ’24 | €8.86 | €9.80 +10.7% | 4.7% | €10.60 | €9.10 | €9.42 | 11 |
| Jan ’24 | €7.80 | €9.72 +24.6% | 4.4% | €10.50 | €9.10 | €8.53 | 11 |
| Dec ’23 | €7.88 | €9.58 +21.6% | 6.2% | €10.50 | €8.60 | €8.22 | 11 |
| Nov ’23 | €7.49 | €9.17 +22.4% | 4.2% | €9.70 | €8.60 | €7.74 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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