De'Longhi Évaluation
Le site DLG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DLG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DLG ( €27.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €21.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DLG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DLG?
Mesure clé : Comme DLG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DLG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.9x |
| Les revenus | €281.98m |
| Capitalisation boursière | €4.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DLG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.2x | ||
SAB Sabaf | 18.2x | 29.4% | €205.8m |
EM Emak | 13.8x | 35.7% | €143.9m |
INDB Indel B | 12.3x | 21.0% | €114.0m |
ELC Elica | 16.4x | 23.2% | €107.6m |
DLG De'Longhi | 14.9x | 10.0% | €4.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DLG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DLG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DLG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Consumer Durables ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DLG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.9x |
| Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DLG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €27.94 | €37.34 +33.6% | 9.1% | €43.50 | €32.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €28.78 | €36.39 +26.4% | 10.0% | €41.10 | €30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.20 | €36.39 +33.8% | 10.0% | €41.10 | €30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €28.88 | €37.39 +29.5% | 7.3% | €41.10 | €33.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €27.22 | €37.89 +39.2% | 5.8% | €41.10 | €33.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €29.80 | €37.80 +26.8% | 5.6% | €40.40 | €33.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €32.22 | €37.80 +17.3% | 5.6% | €40.40 | €33.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | €30.86 | €35.90 +16.3% | 5.5% | €39.00 | €33.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €32.06 | €35.90 +12.0% | 5.5% | €39.00 | €33.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €28.88 | €34.01 +17.8% | 8.4% | €38.00 | €29.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €29.66 | €34.01 +14.7% | 8.4% | €38.00 | €29.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €30.52 | €32.04 +5.0% | 12.6% | €38.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €28.04 | €29.49 +5.2% | 5.9% | €32.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €21.28 | €24.70 +16.1% | 11.0% | €28.00 | €21.00 | €28.78 | 7 |
| Oct ’24 | €20.62 | €24.70 +19.8% | 11.0% | €28.00 | €21.00 | €27.20 | 7 |
| Sep ’24 | €24.68 | €24.70 +0.08% | 11.0% | €28.00 | €21.00 | €28.88 | 7 |
| Aug ’24 | €23.26 | €24.70 +6.2% | 11.0% | €28.00 | €21.00 | €27.22 | 7 |
| Jul ’24 | €20.02 | €24.57 +22.7% | 11.3% | €28.00 | €21.10 | €29.80 | 6 |
| Jun ’24 | €18.30 | €24.06 +31.5% | 11.9% | €28.00 | €21.00 | €32.22 | 7 |
| May ’24 | €21.06 | €24.06 +14.2% | 11.9% | €28.00 | €21.00 | €30.86 | 7 |
| Apr ’24 | €21.06 | €23.91 +13.6% | 12.3% | €28.00 | €21.00 | €32.06 | 7 |
| Mar ’24 | €23.54 | €22.50 -4.4% | 11.9% | €28.00 | €19.50 | €28.88 | 7 |
| Feb ’24 | €21.08 | €22.03 +4.5% | 8.8% | €25.00 | €19.50 | €29.66 | 7 |
| Jan ’24 | €20.98 | €22.03 +5.0% | 8.8% | €25.00 | €19.50 | €30.52 | 7 |
| Dec ’23 | €21.70 | €22.03 +1.5% | 8.8% | €25.00 | €19.50 | €28.04 | 7 |
| Nov ’23 | €17.62 | €21.44 +21.7% | 8.2% | €24.00 | €18.50 | €21.28 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.