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Caleffi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Caleffi possède un total de capitaux propres de €24.2M et une dette totale de €8.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.9%. Son actif total et son passif total sont €55.9M et de €31.7M. L'EBIT de Caleffi est €2.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.4M.
Informations clés
32.5%
Ratio d'endettement
€7.83m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.9x |
| Argent liquide | €4.53m |
| Fonds propres | €24.11m |
| Total du passif | €31.41m |
| Total des actifs | €55.53m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CLF ( €42.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( €19.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CLF ( €42.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( €12.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CLF ( 28.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CLF a été réduit de 107.5% à 34.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CLF est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 23.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CLF sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.9 x couverture).