Caleffi S.p.A.

BIT:CLF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.7m

Caleffi Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Caleffi possède un total de capitaux propres de €24.1M et une dette totale de €7.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.5%. Son actif total et son passif total sont €55.5M et de €31.4M. L'EBIT de Caleffi est €2.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €4.5M.

Informations clés

32.5%

Ratio d'endettement

€7.83m

Dette

Ratio de couverture des intérêts2.9x
Argent liquide€4.53m
Fonds propres€24.11m
Total du passif€31.41m
Total des actifs€55.53m

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de CLF ( €42.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €19.7M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de CLF ( €42.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €11.8M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CLF ( 13.7% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CLF a été réduit de 98% à 32.5% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de CLF est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 57.4% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CLF sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.9 x couverture).

Bilan

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