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Alkemy Évaluation
Le site ALK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALK ( €12.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €10.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ALK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €68.33m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.9x | ||
DTH Defence Tech Holding | 25.7x | 22.4% | €88.1m |
MARE Mare Engineering Group | 21.9x | 36.6% | €52.0m |
CIRC Circle | 28.8x | 27.6% | €40.4m |
CORE Allcore | 19.1x | 42.7% | €23.7m |
ALK Alkemy | 22.5x | 29.1% | €68.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.5x |
| Juste PE Ratio | 21x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.35 | €11.70 -5.3% | 2.6% | €12.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €12.05 | €11.70 -2.9% | 2.6% | €12.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.10 | €11.70 -3.3% | 2.6% | €12.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.68 | €12.95 +33.8% | 12.0% | €14.50 | €11.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.45 | €16.00 +53.1% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.68 | €15.55 +22.6% | 9.3% | €17.00 | €14.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €11.50 | €15.55 +35.2% | 9.3% | €17.00 | €14.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.76 | €15.30 +56.8% | 7.8% | €16.50 | €14.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.19 | €15.30 +66.5% | 7.8% | €16.50 | €14.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.30 | €15.30 +64.5% | 7.8% | €16.50 | €14.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.10 | €15.55 +119.0% | 9.3% | €17.00 | €14.10 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €7.88 | €15.55 +97.3% | 9.3% | €17.00 | €14.10 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €9.89 | €17.30 +74.9% | 4.0% | €18.00 | €16.60 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €10.38 | €17.30 +66.7% | 4.0% | €18.00 | €16.60 | €12.05 | 2 |
| Jul ’24 | €11.70 | €17.30 +47.9% | 4.0% | €18.00 | €16.60 | €12.10 | 2 |
| Jun ’24 | €11.78 | €17.30 +46.9% | 4.0% | €18.00 | €16.60 | €9.68 | 2 |
| May ’24 | €11.38 | €17.40 +52.9% | 3.4% | €18.00 | €16.80 | €10.45 | 2 |
| Apr ’24 | €12.90 | €17.40 +34.9% | 3.4% | €18.00 | €16.80 | €12.68 | 2 |
| Mar ’24 | €13.00 | €17.10 +31.5% | 5.3% | €18.00 | €16.20 | €11.50 | 2 |
| Feb ’24 | €12.72 | €17.10 +34.4% | 5.3% | €18.00 | €16.20 | €9.76 | 2 |
| Jan ’24 | €11.02 | €17.10 +55.2% | 5.3% | €18.00 | €16.20 | €9.19 | 2 |
| Dec ’23 | €11.00 | €17.10 +55.5% | 5.3% | €18.00 | €16.20 | €9.30 | 2 |
| Nov ’23 | €11.26 | €18.50 +64.3% | 2.7% | €19.00 | €18.00 | €7.10 | 2 |
| Oct ’23 | €10.52 | €18.50 +75.9% | 2.7% | €19.00 | €18.00 | €7.88 | 2 |
| Sep ’23 | €12.26 | €22.25 +81.5% | 3.4% | €23.00 | €21.50 | €9.89 | 2 |
| Aug ’23 | €13.82 | €22.25 +61.0% | 3.4% | €23.00 | €21.50 | €10.38 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.