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Circle Évaluation
Le site CIRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CIRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CIRC ( €7.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CIRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIRC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CIRC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €41.32m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CIRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.4x | ||
MARE Mare Engineering Group | 22.4x | 36.6% | €53.1m |
CORE Allcore | 19.2x | 42.7% | €23.8m |
ALK Alkemy | 22.4x | 29.1% | €68.1m |
DTH Defence Tech Holding | 25.8x | 22.4% | €88.6m |
CIRC Circle | 29.5x | 27.6% | €41.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CIRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CIRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CIRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 29.5x |
Juste PE Ratio | 18.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.