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Officina Stellare Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Officina Stellare possède un total de capitaux propres de €16.6M et une dette totale de €12.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 73.7%. Son actif total et son passif total sont €42.3M et de €25.8M. L'EBIT de Officina Stellare est €3.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €2.2M.
Informations clés
73.7%
Ratio d'endettement
€12.22m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.9x |
| Argent liquide | €2.21m |
| Fonds propres | €16.59m |
| Total du passif | €25.75m |
| Total des actifs | €42.34m |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OS ( €25.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( €19.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OS ( €25.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( €6.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OS ( 60.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OS a été réduit de 237.4% à 73.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de OS n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 10.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.9 x couverture).