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Gel S.p.A.BIT:GEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière €13.0m
Prix de l'action
€2.08
Ma juste valeur
€2.3
9.6% sous-évalué décote intrinsèque
1Y50.7%
7D-1.0%
Valeur du portefeuille
​
Voir

Gel S.p.A.

BIT:GEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.0m

Gel (GEL) Aperçu de l'action

Gel S.p.A. se consacre à la conception, à la fabrication et à la vente de produits de traitement de l'eau en Italie. Plus de détails

GEL analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation2/6
Croissance future0/6
Performances passées1/6
Santé financière5/6
Dividendes0/6

Récompenses

Se négocie à 76.8% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Analyse des risques

Les revenus ont diminué de 19.3% par an au cours des 5 dernières années

N'a pas de capitalisation boursière significative ( €13M )

Les marges bénéficiaires (1.2%) sont inférieures à celles de l'année dernière (3.1%)


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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

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US$9.21
11.7% surévalué décote intrinsèque
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Gel S.p.A. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Gel
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action€2.08
Plus haut sur 52 semaines€2.28
Plus bas sur 52 semaines€1.40
Bêta0.96
Variation sur 1 mois1.96%
Variation sur 3 mois2.97%
Variation sur 1 an50.72%
Variation sur 3 ans62.50%
Variation sur 5 ans182.99%
Évolution depuis l'introduction en bourse-19.07%

Nouvelles et mises à jour récentes

Gel S.p.A.'s (BIT:GEL) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Mar 22
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Is Now An Opportune Moment To Examine Gel S.p.A. (BIT:GEL)?

Feb 27
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Is Gel (BIT:GEL) Using Too Much Debt?

Dec 07
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Recent updates

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Mar 22
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Feb 27
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Is Gel (BIT:GEL) Using Too Much Debt?

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What Does Gel S.p.A.'s (BIT:GEL) Share Price Indicate?

Oct 12
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Pinning Down Gel S.p.A.'s (BIT:GEL) P/S Is Difficult Right Now

Mar 26
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At €1.36, Is Gel S.p.A. (BIT:GEL) Worth Looking At Closely?

Oct 21
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Some Investors May Be Worried About Gel's (BIT:GEL) Returns On Capital

Jun 08
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Is Gel S.p.A. (BIT:GEL) Potentially Undervalued?

Mar 17
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A Look At The Fair Value Of Gel S.p.A. (BIT:GEL)

Oct 28
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When Should You Buy Gel S.p.A. (BIT:GEL)?

Sep 27
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Capital Allocation Trends At Gel (BIT:GEL) Aren't Ideal

Mar 06
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These 4 Measures Indicate That Gel (BIT:GEL) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 28
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Gel's (BIT:GEL) Earnings Aren't As Good As They Appear

Oct 04
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Be Wary Of Gel (BIT:GEL) And Its Returns On Capital

Aug 30
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The Returns At Gel (BIT:GEL) Provide Us With Signs Of What's To Come

Feb 27
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Rendement pour les actionnaires

GELIT MachineryIT Marché
7D-1.0%11.0%1.8%
1Y50.7%74.4%27.2%

Rendement vs Industrie: GEL a sous-performé le secteur Italian Machinery qui a rapporté 74.4 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: GEL a dépassé le marché Italian qui a rapporté 27.2 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is GEL's price volatile compared to industry and market?
GEL volatility
GEL Average Weekly Movement3.7%
Machinery Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in IT Market7.9%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Cours de l'action stable: GEL n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Italian.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GEL ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
197952Aroldo Bertowww.gel.it

Gel S.p.A. se consacre à la conception, à la fabrication et à la vente de produits de traitement de l'eau en Italie. La société propose des filtres, des adoucisseurs, des distributeurs, des produits antilégionellose, des produits d'osmose inverse, des produits de lavage et de protection des plantes, des produits antisalissures/neutralisants, des conditionneurs d'eau, des détartrants, des désinfectants, des produits de mesure et de contrôle de l'eau. GEL S.p.A. a été fondée en 1979 et est basée à Castelfidardo, en Italie.

Gel S.p.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Gel se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
GEL statistiques fondamentales
Capitalisation boursière€13.05m
Bénéfices(TTM)€191.14k
Recettes(TTM)€15.60m
68.3x
Ratio P/E
0.8x
Ratio P/S

Le site GEL est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
GEL compte de résultat (TTM)
Recettes€15.60m
Coût des recettes€11.06m
Marge brute€4.53m
Autres dépenses€4.34m
Les revenus€191.14k

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)0.03
Marge brute29.06%
Marge bénéficiaire nette1.23%
Ratio dettes/capitaux propres66.7%

Quelles ont été les performances à long terme de GEL?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/05 04:44
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Gel S.p.A. est couverte par 1 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mattia PetraccaIntegrae SPA