Gujarat State Petronet Limited

NSEI:GSPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹183.1b

Gujarat State Petronet Évaluation

Le site GSPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GSPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GSPL ( ₹325.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹106.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GSPL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSPL?

Mesure clé : Comme GSPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GSPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GSPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GSPL?
Ratio PE12x
Les revenus₹15.27b
Capitalisation boursière₹183.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GSPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GSPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.9x
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.5x15.4%₹311.5b
IGL Indraprastha Gas
12.1x2.3%₹227.5b
MGL Mahanagar Gas
9.7x1.4%₹111.6b
ATGL Adani Total Gas
105.2xn/a₹736.8b
GSPL Gujarat State Petronet
12x-21.9%₹183.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GSPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GSPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GSPL 12.0xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies11PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GSPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Gas Utilities ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GSPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GSPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio14.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GSPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GSPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹325.25
₹398.24
+22.4%
12.5%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹390.90
₹406.19
+3.9%
15.7%₹490.00₹280.00n/a21
Oct ’25₹431.90
₹391.96
-9.2%
16.0%₹480.00₹275.00n/a23
Sep ’25₹442.60
₹358.13
-19.1%
14.4%₹460.00₹275.00n/a24
Aug ’25₹340.15
₹337.21
-0.9%
14.7%₹440.00₹270.00n/a24
Jul ’25₹303.05
₹332.91
+9.9%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
Jun ’25₹290.00
₹332.91
+14.8%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.9%
12.8%₹440.00₹275.00n/a23
Apr ’25₹367.00
₹392.86
+7.0%
11.7%₹473.00₹298.00n/a22
Mar ’25₹366.40
₹389.14
+6.2%
13.0%₹467.00₹262.00n/a22
Feb ’25₹361.65
₹345.32
-4.5%
9.0%₹405.00₹262.00n/a22
Jan ’25₹320.10
₹334.95
+4.6%
7.0%₹375.00₹265.00n/a22
Dec ’24₹290.90
₹334.95
+15.1%
7.0%₹375.00₹265.00n/a22
Nov ’24₹259.20
₹338.57
+30.6%
7.9%₹405.00₹265.00₹390.9021
Oct ’24₹282.20
₹335.10
+18.7%
8.5%₹405.00₹265.00₹431.9021
Sep ’24₹277.35
₹334.91
+20.8%
8.3%₹405.00₹265.00₹442.6022
Aug ’24₹289.50
₹345.90
+19.5%
7.6%₹405.00₹296.00₹340.1520
Jul ’24₹284.45
₹344.95
+21.3%
7.8%₹405.00₹296.00₹303.0519
Jun ’24₹304.30
₹341.79
+12.3%
8.0%₹405.00₹296.00₹290.0019
May ’24₹284.95
₹339.00
+19.0%
11.3%₹470.00₹296.00₹296.0019
Apr ’24₹265.00
₹343.00
+29.4%
11.5%₹470.00₹296.00₹367.0017
Mar ’24₹286.55
₹337.20
+17.7%
12.1%₹470.00₹280.00₹366.4020
Feb ’24₹263.95
₹334.71
+26.8%
12.6%₹470.00₹280.00₹361.6521
Jan ’24₹263.70
₹335.14
+27.1%
12.6%₹470.00₹280.00₹320.1021
Dec ’23₹264.45
₹332.33
+25.7%
13.0%₹470.00₹280.00₹290.9021
Nov ’23₹226.75
₹329.95
+45.5%
14.8%₹470.00₹260.00₹259.2020

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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