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Gujarat State Petronet Évaluation
Le site GSPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GSPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GSPL (₹459.5) is trading above our estimate of fair value (₹71.75)
Significativement en dessous de la juste valeur: GSPL is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSPL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GSPL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹249.72b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GSPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 51.8x | ||
GUJGASLTD Gujarat Gas | 37.2x | 16.8% | ₹417.8b |
MGL Mahanagar Gas | 14.9x | 0.003% | ₹177.0b |
IGL Indraprastha Gas | 19.7x | 3.9% | ₹387.0b |
ATGL Adani Total Gas | 135.3x | n/a | ₹913.2b |
GSPL Gujarat State Petronet | 15.3x | -33.5% | ₹249.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GSPL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.3x) compared to the peer average (51.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GSPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Gas Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GSPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Gas Utilities ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GSPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.3x |
Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GSPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹459.50 | ₹375.48 -18.3% | 16.2% | ₹467.00 | ₹275.00 | n/a | 23 |
Aug ’25 | ₹340.15 | ₹337.21 -0.9% | 14.7% | ₹440.00 | ₹270.00 | n/a | 24 |
Jul ’25 | ₹303.05 | ₹332.91 +9.9% | 13.9% | ₹440.00 | ₹270.00 | n/a | 23 |
Jun ’25 | ₹290.00 | ₹332.91 +14.8% | 13.9% | ₹440.00 | ₹270.00 | n/a | 23 |
May ’25 | ₹296.00 | ₹348.87 +17.9% | 12.8% | ₹440.00 | ₹275.00 | n/a | 23 |
Apr ’25 | ₹367.00 | ₹392.86 +7.0% | 11.7% | ₹473.00 | ₹298.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | ₹366.40 | ₹389.14 +6.2% | 13.0% | ₹467.00 | ₹262.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | ₹361.65 | ₹345.32 -4.5% | 9.0% | ₹405.00 | ₹262.00 | n/a | 22 |
Jan ’25 | ₹320.10 | ₹334.95 +4.6% | 7.0% | ₹375.00 | ₹265.00 | n/a | 22 |
Dec ’24 | ₹290.90 | ₹334.95 +15.1% | 7.0% | ₹375.00 | ₹265.00 | n/a | 22 |
Nov ’24 | ₹259.20 | ₹338.57 +30.6% | 7.9% | ₹405.00 | ₹265.00 | n/a | 21 |
Oct ’24 | ₹282.20 | ₹335.10 +18.7% | 8.5% | ₹405.00 | ₹265.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | ₹277.35 | ₹334.91 +20.8% | 8.3% | ₹405.00 | ₹265.00 | ₹442.60 | 22 |
Aug ’24 | ₹289.50 | ₹345.90 +19.5% | 7.6% | ₹405.00 | ₹296.00 | ₹340.15 | 20 |
Jul ’24 | ₹284.45 | ₹344.95 +21.3% | 7.8% | ₹405.00 | ₹296.00 | ₹303.05 | 19 |
Jun ’24 | ₹304.30 | ₹341.79 +12.3% | 8.0% | ₹405.00 | ₹296.00 | ₹290.00 | 19 |
May ’24 | ₹284.95 | ₹339.00 +19.0% | 11.3% | ₹470.00 | ₹296.00 | ₹296.00 | 19 |
Apr ’24 | ₹265.00 | ₹343.00 +29.4% | 11.5% | ₹470.00 | ₹296.00 | ₹367.00 | 17 |
Mar ’24 | ₹286.55 | ₹337.20 +17.7% | 12.1% | ₹470.00 | ₹280.00 | ₹366.40 | 20 |
Feb ’24 | ₹263.95 | ₹334.71 +26.8% | 12.6% | ₹470.00 | ₹280.00 | ₹361.65 | 21 |
Jan ’24 | ₹263.70 | ₹335.14 +27.1% | 12.6% | ₹470.00 | ₹280.00 | ₹320.10 | 21 |
Dec ’23 | ₹264.45 | ₹332.33 +25.7% | 13.0% | ₹470.00 | ₹280.00 | ₹290.90 | 21 |
Nov ’23 | ₹226.75 | ₹329.95 +45.5% | 14.8% | ₹470.00 | ₹260.00 | ₹259.20 | 20 |
Oct ’23 | ₹230.95 | ₹323.70 +40.2% | 15.7% | ₹470.00 | ₹200.00 | ₹282.20 | 20 |
Sep ’23 | ₹240.00 | ₹323.70 +34.9% | 13.8% | ₹470.00 | ₹260.00 | ₹277.35 | 20 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.