Adani Power Évaluation
Le site 533096 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 533096 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 533096 ( ₹549.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹420.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 533096 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 533096?
Mesure clé : Comme 533096 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 533096? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.9x |
| Les revenus | ₹118.00b |
| Capitalisation boursière | ₹2.12t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 533096 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27x | ||
533148 JSW Energy | 65.3x | 24.1% | ₹1.3t |
NTPC NTPC | 16.4x | 3.5% | ₹3.6t |
513683 NLC India | 17.5x | 17.9% | ₹322.1b |
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures | 8.9x | n/a | ₹114.4b |
533096 Adani Power | 17.9x | n/a | ₹2.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 533096 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 533096 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 533096 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Renewable Energy ( 26.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 533096 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 533096 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Reliance Infrastructure
₹102.2b
An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.
500390
₹258.40
7D
-6.0%
1Y
38.9%
GVK Power & Infrastructure
₹7.9b
Engages in the energy, transportation, hospitality, and life sciences businesses in India and internationally.
GVKPIL
₹5.01
7D
-4.9%
1Y
-54.9%
Jaiprakash Power Ventures
₹114.4b
Engages in the power generation and cement grinding businesses in India and internationally.
532627
₹16.69
7D
-7.2%
1Y
15.2%