CESC Limited

BSE:500084 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹230.2b

CESC Évaluation

Le site 500084 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500084 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500084 ( ₹173.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹458.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500084 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500084?

Mesure clé : Comme 500084 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500084. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500084 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500084?
Ratio PE16.4x
Les revenus₹14.12b
Capitalisation boursière₹230.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500084 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500084 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61x
500390 Reliance Infrastructure
3.4xn/a₹109.2b
540565 India Grid Trust
31.6xn/a₹119.4b
SJVN SJVN
46.4x20.4%₹446.7b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
162.5x51.3%₹793.8b
500084 CESC
16.4x13.4%₹230.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500084 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500084 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
500084 16.4xMoyenne de l'industrie 16.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500084 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electric Utilities ( 35.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500084 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500084 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500084 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500084 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹173.75
₹205.90
+18.5%
13.4%₹249.00₹145.00n/a10
Nov ’25₹190.60
₹205.20
+7.7%
14.2%₹244.00₹140.00n/a10
Oct ’25₹200.90
₹202.00
+0.5%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Sep ’25₹194.30
₹202.00
+4.0%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Aug ’25₹181.80
₹160.36
-11.8%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jul ’25₹161.35
₹160.36
-0.6%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jun ’25₹147.25
₹159.36
+8.2%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
May ’25₹147.30
₹148.00
+0.5%
11.9%₹171.00₹115.00n/a10
Apr ’25₹125.50
₹145.00
+15.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Mar ’25₹126.70
₹145.00
+14.4%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Feb ’25₹140.10
₹145.00
+3.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Jan ’25₹136.85
₹116.90
-14.6%
23.7%₹171.00₹85.00n/a10
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.0%
7.4%₹110.00₹85.00n/a11
Nov ’24₹84.04
₹94.36
+12.3%
7.3%₹103.00₹80.00₹190.6011
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.6%
8.3%₹105.00₹80.00₹200.9012
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.7%
10.5%₹120.00₹80.00₹194.3014
Aug ’24₹77.31
₹96.57
+24.9%
10.1%₹120.00₹80.00₹181.8014
Jul ’24₹72.00
₹98.00
+36.1%
9.5%₹120.00₹80.00₹161.3513
Jun ’24₹69.14
₹96.64
+39.8%
10.4%₹120.00₹80.00₹147.2514
May ’24₹68.51
₹101.43
+48.0%
8.6%₹120.00₹88.00₹147.3014
Apr ’24₹66.53
₹100.38
+50.9%
8.2%₹120.00₹88.00₹125.5013
Mar ’24₹69.60
₹101.00
+45.1%
8.5%₹120.00₹88.00₹126.7015
Feb ’24₹72.05
₹101.43
+40.8%
8.6%₹120.00₹88.00₹140.1014
Jan ’24₹76.45
₹101.54
+32.8%
9.0%₹120.00₹88.00₹136.8513
Dec ’23₹74.90
₹102.92
+37.4%
9.3%₹120.00₹88.00₹100.5012
Nov ’23₹76.20
₹104.75
+37.5%
8.1%₹120.00₹90.00₹84.0412

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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