Shree Vasu Logistics Évaluation

Le site SVLL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SVLL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SVLL ( ₹299.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹594.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SVLL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SVLL?

Mesure clé : Comme SVLL est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SVLL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SVLL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SVLL?
Ratio PS	2.6x
Vente	₹1.30b
Capitalisation boursière	₹3.27b

SVLL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SVLL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SVLL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.4x
DESTINY Destiny Logistics & Infra	3.4x	n/a	₹2.4b
DECCANTRAN Deccan Transcon Leasing	0.9x	n/a	₹1.4b
ZEAL Zeal Global Services	0.9x	n/a	₹2.4b
KLL Kaushalya Logistics	0.2x	n/a	₹1.9b
SVLL Shree Vasu Logistics	2.6x	n/a	₹3.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SVLL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SVLL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Logistics ?

6 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
KLL Kaushalya Logistics	0.2x	n/a	US$22.65m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics	0.2x	n/a	US$20.89m
ACCURACY Accuracy Shipping	0.2x	n/a	US$16.64m
TOTAL Total Transport Systems	0.2x	n/a	US$13.26m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SVLL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Logistics ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SVLL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SVLL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.6x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SVLL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.