Mahindra Logistics Limited

BSE:540768 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹27.4b

Mahindra Logistics Évaluation

Le site 540768 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 540768 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 540768 ( ₹380.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹653.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 540768 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 540768?

Mesure clé : Comme 540768 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 540768. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 540768 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 540768?
Ratio PS0.5x
Vente₹57.89b
Capitalisation boursière₹27.42b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 540768 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 540768 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
TCIEXP TCI Express
2.6x10.1%₹32.1b
532029 Sindhu Trade Links
2xn/a₹35.6b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.7x9.7%₹41.4b
532345 Allcargo Gati
0.8x18.7%₹13.5b
540768 Mahindra Logistics
0.5x11.7%₹27.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 540768 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 540768 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Logistics ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$24.97m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$21.60m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.2xn/aUS$19.23m
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/aUS$14.58m
540768 0.5xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies7PS012345+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 540768 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Logistics ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 540768 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

540768 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 540768 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 540768 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹380.30
₹447.18
+17.6%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Dec ’25₹383.15
₹447.18
+16.7%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Nov ’25₹417.35
₹447.18
+7.1%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Oct ’25₹483.80
₹480.91
-0.6%
18.9%₹632.00₹330.00n/a11
Sep ’25₹498.10
₹491.17
-1.4%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Aug ’25₹509.85
₹491.17
-3.7%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Jul ’25₹537.60
₹469.27
-12.7%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.6%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.50
₹464.83
-1.4%
18.1%₹615.00₹330.00n/a12
Apr ’25₹426.80
₹435.91
+2.1%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Mar ’25₹437.60
₹435.91
-0.4%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Feb ’25₹412.40
₹435.91
+5.7%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Jan ’25₹391.55
₹413.45
+5.6%
21.5%₹656.00₹315.00n/a11
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.6%
12.0%₹455.00₹315.00₹383.1510
Nov ’24₹352.15
₹391.09
+11.1%
11.5%₹455.00₹315.00₹417.3511
Oct ’24₹387.65
₹410.73
+6.0%
10.9%₹488.00₹325.00₹483.8011
Sep ’24₹393.55
₹410.73
+4.4%
10.9%₹488.00₹325.00₹498.1011
Aug ’24₹363.65
₹410.73
+12.9%
10.9%₹488.00₹325.00₹509.8511
Jul ’24₹382.65
₹407.78
+6.6%
12.9%₹501.00₹325.00₹537.609
Jun ’24₹364.50
₹407.78
+11.9%
12.9%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹370.15
₹407.78
+10.2%
12.9%₹501.00₹325.00₹471.509
Apr ’24₹353.85
₹473.63
+33.8%
15.4%₹610.00₹355.00₹426.808
Mar ’24₹371.25
₹519.00
+39.8%
13.1%₹630.00₹430.00₹437.6010
Feb ’24₹466.60
₹568.70
+21.9%
8.9%₹667.00₹510.00₹412.4010
Jan ’24₹500.35
₹577.70
+15.5%
9.2%₹667.00₹510.00₹391.5510
Dec ’23₹508.00
₹577.70
+13.7%
9.2%₹667.00₹510.00₹361.7510

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 05:33
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Mahindra Logistics Limited est couverte par 20 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited