Tata Consultancy Services Limited

NSEI:TCS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹14.6t

Tata Consultancy Services Évaluation

Le site TCS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TCS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TCS ( ₹4039.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1709.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TCS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCS?

Mesure clé : Comme TCS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TCS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TCS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TCS?
Ratio PE30.8x
Les revenus₹474.41b
Capitalisation boursière₹14.62t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TCS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TCS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.9x
INFY Infosys
27.7x8.3%₹7.6t
HCLTECH HCL Technologies
29.1x9.2%₹4.9t
507685 Wipro
25x8.1%₹2.9t
TECHM Tech Mahindra
45.9x24.9%₹1.5t
TCS Tata Consultancy Services
30.8x10.1%₹14.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TCS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN IT ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.47m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.83m
509040 Netlink Solutions (India)
3.5xn/aUS$5.55m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TCS 30.8xMoyenne de l'industrie 34.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TCS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian IT ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TCS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TCS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.8x
Juste PE Ratio60.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 60.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TCS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹4,039.55
₹4,494.27
+11.3%
11.2%₹5,710.00₹3,050.00n/a45
Nov ’25₹3,984.20
₹4,501.42
+13.0%
11.2%₹5,710.00₹3,050.00n/a45
Oct ’25₹4,287.90
₹4,428.56
+3.3%
11.4%₹5,730.00₹3,050.00n/a45
Sep ’25₹4,553.75
₹4,325.07
-5.0%
10.6%₹5,740.00₹3,050.00n/a45
Aug ’25₹4,397.10
₹4,292.89
-2.4%
9.1%₹4,821.00₹3,050.00n/a46
Jul ’25₹3,978.20
₹4,209.70
+5.8%
8.9%₹4,750.00₹3,050.00n/a44
Jun ’25₹3,670.95
₹4,190.82
+14.2%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
May ’25₹3,820.65
₹4,192.44
+9.7%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
Apr ’25₹3,916.75
₹4,059.07
+3.6%
10.4%₹4,750.00₹2,960.00n/a41
Mar ’25₹4,094.35
₹4,003.29
-2.2%
9.5%₹4,700.00₹2,960.00n/a41
Feb ’25₹3,854.15
₹3,936.80
+2.1%
9.2%₹4,575.00₹2,960.00n/a41
Jan ’25₹3,811.10
₹3,724.72
-2.3%
9.6%₹4,422.00₹2,900.00n/a39
Dec ’24₹3,511.65
₹3,685.82
+5.0%
9.3%₹4,210.00₹2,900.00n/a39
Nov ’24₹3,330.65
₹3,689.41
+10.8%
9.4%₹4,210.00₹2,900.00₹3,984.2039
Oct ’24₹3,528.60
₹3,587.78
+1.7%
10.0%₹4,220.00₹2,650.00₹4,287.9040
Sep ’24₹3,379.20
₹3,497.61
+3.5%
10.3%₹4,450.00₹2,650.00₹4,553.7541
Aug ’24₹3,452.05
₹3,474.12
+0.6%
10.1%₹4,450.00₹2,650.00₹4,397.1042
Jul ’24₹3,302.25
₹3,460.28
+4.8%
10.3%₹4,450.00₹2,700.00₹3,978.2040
Jun ’24₹3,324.00
₹3,457.74
+4.0%
10.6%₹4,490.00₹2,700.00₹3,670.9539
May ’24₹3,219.25
₹3,462.18
+7.5%
10.4%₹4,490.00₹2,700.00₹3,820.6540
Apr ’24₹3,205.90
₹3,490.01
+8.9%
10.4%₹4,510.00₹2,840.00₹3,916.7540
Mar ’24₹3,385.70
₹3,487.18
+3.0%
10.5%₹4,530.00₹2,840.00₹4,094.3540
Feb ’24₹3,408.35
₹3,485.01
+2.2%
10.0%₹4,530.00₹2,840.00₹3,854.1543
Jan ’24₹3,256.70
₹3,401.20
+4.4%
11.4%₹4,530.00₹2,840.00₹3,811.1040
Dec ’23₹3,475.65
₹3,394.95
-2.3%
11.6%₹4,530.00₹2,620.00₹3,511.6540
Nov ’23₹3,259.70
₹3,430.43
+5.2%
12.2%₹4,660.00₹2,620.00₹3,330.6542

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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