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Tata Consultancy Services Évaluation

Q: Quel est le juste prix de TCS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

TCS (₹4523.3) is trading above our estimate of [[fair value]] (₹1747.87)

Le site TCS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TCS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TCS (₹4523.3) is trading above our estimate of fair value (₹1747.87)

Significativement en dessous de la juste valeur: TCS is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour TCS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TCS par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de TCS?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	₹16.25t

TCS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	24.8x
Ratio PEG	3.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TCS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TCS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.6x
INFY Infosys	28.8x	7.2%	₹7.7t
HCLTECH HCL Technologies	27.7x	8.4%	₹4.5t
507685 Wipro	24.5x	9.2%	₹2.7t
TECHM Tech Mahindra	57.2x	29.3%	₹1.4t
TCS Tata Consultancy Services	34.9x	9.7%	₹16.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.9x) compared to the peer average (34.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TCS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN IT ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TCS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (34.9x) compared to the Indian IT industry average (39.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TCS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TCS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	34.9x
Juste PE Ratio	51.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (34.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (51.7x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TCS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹4,523.30	₹4,298.22 -5.0%	9.1%	₹4,821.00	₹3,050.00	n/a	46
Aug ’25	₹4,397.10	₹4,292.89 -2.4%	9.1%	₹4,821.00	₹3,050.00	n/a	46
Jul ’25	₹3,978.20	₹4,209.70 +5.8%	8.9%	₹4,750.00	₹3,050.00	n/a	44
Jun ’25	₹3,670.95	₹4,190.82 +14.2%	9.8%	₹4,787.00	₹3,040.00	n/a	45
May ’25	₹3,820.65	₹4,192.44 +9.7%	9.8%	₹4,787.00	₹3,040.00	n/a	45
Apr ’25	₹3,916.75	₹4,059.07 +3.6%	10.4%	₹4,750.00	₹2,960.00	n/a	41
Mar ’25	₹4,094.35	₹4,003.29 -2.2%	9.5%	₹4,700.00	₹2,960.00	n/a	41
Feb ’25	₹3,854.15	₹3,936.80 +2.1%	9.2%	₹4,575.00	₹2,960.00	n/a	41
Jan ’25	₹3,811.10	₹3,724.72 -2.3%	9.6%	₹4,422.00	₹2,900.00	n/a	39
Dec ’24	₹3,511.65	₹3,685.82 +5.0%	9.3%	₹4,210.00	₹2,900.00	n/a	39
Nov ’24	₹3,330.65	₹3,689.41 +10.8%	9.4%	₹4,210.00	₹2,900.00	n/a	39
Oct ’24	₹3,528.60	₹3,587.78 +1.7%	10.0%	₹4,220.00	₹2,650.00	n/a	40
Sep ’24	₹3,379.20	₹3,497.61 +3.5%	10.3%	₹4,450.00	₹2,650.00	n/a	41
Aug ’24	₹3,452.05	₹3,474.12 +0.6%	10.1%	₹4,450.00	₹2,650.00	₹4,397.10	42
Jul ’24	₹3,302.25	₹3,460.28 +4.8%	10.3%	₹4,450.00	₹2,700.00	₹3,978.20	40
Jun ’24	₹3,324.00	₹3,457.74 +4.0%	10.6%	₹4,490.00	₹2,700.00	₹3,670.95	39
May ’24	₹3,219.25	₹3,462.18 +7.5%	10.4%	₹4,490.00	₹2,700.00	₹3,820.65	40
Apr ’24	₹3,205.90	₹3,490.01 +8.9%	10.4%	₹4,510.00	₹2,840.00	₹3,916.75	40
Mar ’24	₹3,385.70	₹3,487.18 +3.0%	10.5%	₹4,530.00	₹2,840.00	₹4,094.35	40
Feb ’24	₹3,408.35	₹3,485.01 +2.2%	10.0%	₹4,530.00	₹2,840.00	₹3,854.15	43
Jan ’24	₹3,256.70	₹3,401.20 +4.4%	11.4%	₹4,530.00	₹2,840.00	₹3,811.10	40
Dec ’23	₹3,475.65	₹3,394.95 -2.3%	11.6%	₹4,530.00	₹2,620.00	₹3,511.65	40
Nov ’23	₹3,259.70	₹3,430.43 +5.2%	12.2%	₹4,660.00	₹2,620.00	₹3,330.65	42
Oct ’23	₹3,004.55	₹3,403.90 +13.3%	13.5%	₹4,660.00	₹2,620.00	₹3,528.60	40
Sep ’23	₹3,131.70	₹3,455.23 +10.3%	12.4%	₹4,660.00	₹2,700.00	₹3,379.20	40
Aug ’23	₹3,298.80	₹3,549.56 +7.6%	15.3%	₹5,000.00	₹2,700.00	₹3,452.05	43

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.