HCL Technologies Limited

NSEI:HCLTECH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹4.9t

HCL Technologies Évaluation

Le site HCLTECH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HCLTECH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HCLTECH ( ₹1820.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹909.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HCLTECH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCLTECH?

Mesure clé : Comme HCLTECH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HCLTECH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HCLTECH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HCLTECH?
Ratio PE29.1x
Les revenusUS$2.00b
Capitalisation boursièreUS$58.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HCLTECH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HCLTECH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.4x
INFY Infosys
27.7x8.3%₹7.6t
507685 Wipro
25x8.1%₹2.9t
TCS Tata Consultancy Services
30.8x10.1%₹14.6t
TECHM Tech Mahindra
45.9x24.9%₹1.5t
HCLTECH HCL Technologies
29.1x9.2%₹4.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HCLTECH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HCLTECH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN IT ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.47m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.83m
509040 Netlink Solutions (India)
3.5xn/aUS$5.55m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HCLTECH 29.1xMoyenne de l'industrie 34.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HCLTECH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian IT ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HCLTECH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HCLTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.1x
Juste PE Ratio52.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HCLTECH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 52.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HCLTECH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,820.55
₹1,872.19
+2.8%
10.3%₹2,300.00₹1,449.00n/a43
Nov ’25₹1,757.40
₹1,867.19
+6.2%
10.4%₹2,300.00₹1,449.00n/a43
Oct ’25₹1,816.50
₹1,693.79
-6.8%
11.4%₹2,200.00₹1,312.00n/a42
Sep ’25₹1,753.25
₹1,653.81
-5.7%
10.8%₹2,020.00₹1,312.00n/a42
Aug ’25₹1,640.55
₹1,606.32
-2.1%
7.9%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.85
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,324.10
₹1,514.64
+14.4%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a42
May ’25₹1,366.60
₹1,519.66
+11.2%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a41
Apr ’25₹1,556.70
₹1,614.33
+3.7%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Mar ’25₹1,644.10
₹1,596.67
-2.9%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Feb ’25₹1,577.40
₹1,570.38
-0.4%
10.5%₹1,880.00₹1,240.00n/a39
Jan ’25₹1,483.75
₹1,333.08
-10.2%
10.9%₹1,700.00₹1,070.00n/a38
Dec ’24₹1,336.70
₹1,302.18
-2.6%
8.1%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Nov ’24₹1,258.95
₹1,297.32
+3.0%
8.4%₹1,540.00₹1,070.00₹1,757.4038
Oct ’24₹1,234.80
₹1,225.55
-0.7%
10.1%₹1,550.00₹900.00₹1,816.5038
Sep ’24₹1,185.80
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,753.2538
Aug ’24₹1,138.50
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,640.5539
Jul ’24₹1,187.95
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.8538
Jun ’24₹1,141.90
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,324.1038
May ’24₹1,064.10
₹1,162.11
+9.2%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,366.6038
Apr ’24₹1,085.25
₹1,177.92
+8.5%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.7038
Mar ’24₹1,101.10
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.1037
Feb ’24₹1,132.10
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,577.4041
Jan ’24₹1,039.30
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.7539
Dec ’23₹1,136.40
₹1,109.74
-2.3%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,336.7039
Nov ’23₹1,060.05
₹1,112.00
+4.9%
13.4%₹1,610.00₹850.00₹1,258.9540

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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