LTIMindtree Limited

NSEI:LTIM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.8t

LTIMindtree Évaluation

Le site LTIM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LTIM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LTIM ( ₹6133.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1952.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LTIM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LTIM?

Mesure clé : Comme LTIM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LTIM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LTIM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LTIM?
Ratio PE39x
Les revenus₹46.54b
Capitalisation boursière₹1.82t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LTIM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LTIM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs52.9x
TECHM Tech Mahindra
47.2x24.9%₹1.5t
PERSISTENT Persistent Systems
69.1x20.4%₹851.5b
507685 Wipro
25.4x8.1%₹3.0t
COFORGE Coforge
69.7x27.0%₹556.0b
LTIM LTIMindtree
39x14.7%₹1.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LTIM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LTIM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN IT ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.05m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
LTIM 39.0xMoyenne de l'industrie 37.0xNo. of Companies18PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LTIM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian IT ( 37 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LTIM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LTIM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39x
Juste PE Ratio48.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LTIM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LTIM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹6,133.70
₹6,317.21
+3.0%
12.4%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Nov ’25₹5,731.60
₹6,329.64
+10.4%
12.6%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Oct ’25₹6,273.45
₹5,966.18
-4.9%
11.9%₹7,700.00₹4,475.00n/a39
Sep ’25₹6,156.05
₹5,685.03
-7.7%
11.8%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Aug ’25₹5,678.90
₹5,648.08
-0.5%
11.7%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Jul ’25₹5,447.50
₹5,088.05
-6.6%
12.0%₹6,650.00₹3,960.00n/a38
Jun ’25₹4,701.90
₹5,005.39
+6.5%
12.2%₹6,650.00₹3,840.00n/a38
May ’25₹4,706.40
₹5,023.59
+6.7%
12.5%₹6,650.00₹3,840.00n/a37
Apr ’25₹4,882.60
₹5,706.00
+16.9%
12.7%₹7,050.00₹4,100.00n/a36
Mar ’25₹5,273.55
₹6,004.42
+13.9%
12.5%₹7,200.00₹4,040.00n/a36
Feb ’25₹5,364.65
₹5,948.74
+10.9%
12.8%₹7,200.00₹4,040.00n/a35
Jan ’25₹6,261.90
₹5,616.00
-10.3%
13.7%₹7,285.00₹3,990.00n/a35
Dec ’24₹5,577.05
₹5,508.06
-1.2%
12.8%₹7,050.00₹3,990.00n/a35
Nov ’24₹4,998.70
₹5,488.34
+9.8%
13.1%₹7,050.00₹3,990.00₹5,731.6035
Oct ’24₹5,209.85
₹5,258.75
+0.9%
12.8%₹6,980.00₹3,800.00₹6,273.4536
Sep ’24₹5,303.35
₹5,176.11
-2.4%
14.0%₹7,300.00₹3,800.00₹6,156.0536
Aug ’24₹4,977.45
₹5,119.17
+2.8%
13.8%₹7,300.00₹3,800.00₹5,678.9036
Jul ’24₹5,197.20
₹4,954.26
-4.7%
14.7%₹7,300.00₹3,850.00₹5,447.5034
Jun ’24₹4,969.30
₹4,872.21
-2.0%
15.3%₹7,500.00₹3,700.00₹4,701.9034
May ’24₹4,419.45
₹4,839.85
+9.5%
15.0%₹7,500.00₹3,700.00₹4,706.4034
Apr ’24₹4,759.65
₹4,809.91
+1.1%
19.4%₹7,500.00₹2,010.00₹4,882.6034
Mar ’24₹4,743.80
₹4,713.36
-0.6%
19.1%₹7,540.00₹2,010.00₹5,273.5533
Feb ’24₹4,388.10
₹4,675.56
+6.6%
18.7%₹7,540.00₹2,010.00₹5,364.6534
Jan ’24₹4,365.40
₹4,658.77
+6.7%
17.6%₹6,330.00₹2,010.00₹6,261.9030
Dec ’23₹5,010.45
₹4,679.42
-6.6%
17.9%₹6,330.00₹2,010.00₹5,577.0531
Nov ’23₹4,845.65
₹4,796.52
-1.0%
21.6%₹8,140.00₹2,010.00₹4,998.7031

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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