Ceinsys Tech Résultats passés

Passé contrôle des critères 4/6

Ceinsys Tech a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 52.5%, tandis que le secteur IT a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 23.5% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 27.7% par an. Le rendement des capitaux propres de Ceinsys Tech est 19.8% et ses marges nettes sont de 19.7%.

Informations clés

52.48%

Taux de croissance des bénéfices

47.19%

Taux de croissance du BPA

IT Croissance de l'industrie	24.33%
Taux de croissance des recettes	27.71%
Rendement des fonds propres	19.82%
Marge nette	19.69%
Dernière mise à jour des bénéfices	31 Mar 2026

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Nouveau récit • Mar 12

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Ceinsys Tech Ltd (CEINSYS) – DCF Valuation (as of 12 March 2026)Using the two-stage Discounted Cash Flow (FCFF) model, I have calculated the intrinsic fair value based on the latest consolidated financials from Screener.in, company earnings releases, and the Q3 FY26 earnings call transcript (order book ₹999 Cr as of Dec 2025, management hint of FY26 revenue ~₹700 Cr+).Key Inputs (Latest Available): TTM Revenue: ₹632 Cr | FY25: ₹418 Cr 9M FY26 Revenue: ₹490 Cr | PAT: ₹96 Cr Order book: ₹999 Cr (strong 1.5x+ TTM sales visibility) EBITDA margin (recent): 21–23.5% Net debt: ~₹30 Cr (conservative; borrowings ₹75 Cr minus estimated cash) Shares outstanding: 17.85 million (1.785 Cr shares from ₹18 Cr equity capital at ₹10 face value) Beta: ~0.57 (low volatility) My Base-Case Assumptions (Balanced & Realistic): FY26E Revenue: ₹680 Cr (9M run-rate + Q4 momentum) 5-year explicit growth (FY27–FY31): 35% → 30% → 25% → 20% → 15% (tapered; supported by order book, geospatial infra boom at 20%+ national CAGR, and execution track record) EBITDA margin: 22% (FY26–28) → 23–23.5% (improving scale & mix) Depreciation: 2% of revenue Capex: 3.5% of revenue (low; management confirmed no major tech capex planned beyond opex for AI/ML) Δ Working Capital: 12% of incremental revenue (conservative allowance for 221 debtor days; assumes gradual normalisation) Tax rate: 25% WACC: 10.8% (Rf 6.8% + beta 0.57 × 7% ERP; debt weight negligible) Terminal growth: 4% (long-term India GDP/infra sustainable rate) Explicit period: FY26–FY30; Terminal Value at end-FY30 using perpetuity formula on FY31 FCFF Projected Financials & FCFF (₹ Cr): Year Revenue EBITDA Margin FCFF (Free Cash Flow to Firm) FY26E 680 22.0% 88.2 FY27E 918 22.0% 95.4 FY28E 1,193 22.0% 128.1 FY29E 1,492 23.0% 176.8 FY30E 1,790 23.0% 219.3 FY31E 2,059 23.5% 268.9 (for TV calc) Terminal Value (end-FY30): ₹4,112 Cr Enterprise Value: ₹2,962 Cr Equity Value: ₹2,932 Cr (after net debt) Fair Value per Share: ₹1,643 Upside from Current Price (₹1,000–1,037 range): 58–64% (base case).Sensitivity Analysis (Fair Value per Share): Conservative (WACC 11.5%, growth -5% pts, ΔWC 15%, EBITDA 21%): ₹1,250–1,320 Base (as above): ₹1,643 Optimistic (WACC 10.0%, growth +5% pts, ΔWC 8%, EBITDA 24%): ₹1,950–2,100 Alternative (Exit multiple 22x FY30 EBITDA instead of perpetuity): ~₹1,780–1,850 (aligns with some analyst models) Comparison with Other Methods (for cross-check): Current TTM P/E: 15.4x → Forward FY27E P/E ~10–11x (very attractive vs. IT/geospatial peers 20–25x) Historical median intrinsic models: ~₹1,246 Overall DCF range: ₹1,300–1,850 (central tendency ~₹1,550–1,650) Why the Model is Robust: Order book provides high visibility for first 2–3 years.

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Ceinsys Tech gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

NSEI:CEINSYS Recettes, dépenses et bénéfices (INR Millions )
Date	Recettes	Les revenus	Dépenses G+A
31 Mar 26	6,777	1,334	0
31 Dec 25	6,324	1,181	75
30 Sep 25	5,742	971	75
30 Jun 25	5,008	830	0
31 Mar 25	4,181	632	75
31 Dec 24	3,539	530	112
30 Sep 24	3,047	455	112
30 Jun 24	2,730	385	0
31 Mar 24	2,529	350	110
31 Dec 23	2,476	446	63
30 Sep 23	2,371	370	63
30 Jun 23	2,323	341	0
31 Mar 23	2,195	309	63
31 Dec 22	2,037	130	33
30 Sep 22	2,030	128	33
30 Jun 22	2,030	113	0
31 Mar 22	2,029	92	33
31 Dec 21	2,069	67	32
30 Sep 21	2,038	85	32
30 Jun 21	1,984	114	0
31 Mar 21	1,852	20	32
31 Dec 20	1,851	66	52
30 Sep 20	1,923	93	52
30 Jun 20	1,919	106	0
31 Mar 20	1,974	221	52
31 Dec 19	1,933	236	91
30 Sep 19	1,892	189	91
30 Jun 19	1,798	127	0
31 Mar 19	1,764	34	91
31 Mar 18	1,407	45	38
31 Mar 17	1,439	56	57
31 Mar 16	1,328	45	225

Des revenus de qualité: CEINSYS a un niveau élevé de bénéfices non monétaires.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de CEINSYS sont plus élevées que l'année dernière CEINSYS. (19.7%) sont plus élevées que l'année dernière (15.1%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de CEINSYS ont augmenté de manière significative de 52.5% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de CEINSYS au cours de l'année écoulée ( 111% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 52.5% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices CEINSYS au cours de l'année écoulée ( 111% ) a dépassé celle du secteur IT 15.7%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de CEINSYS ( 19.8% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

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Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2026/05/21 15:04
Cours de l'action en fin de journée	2026/05/21 00:00
Les revenus	2026/03/31
Revenus annuels	2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ceinsys Tech Limited est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.