Tata Consultancy Services Limited

BSE:532540 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹9.8t

Tata Consultancy Services Évaluation

Le site 532540 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 532540 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 532540 ( ₹2717.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1516.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532540 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532540?

Mesure clé : Comme 532540 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532540. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532540 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532540?
Ratio PE20.6x
Les revenus₹477.16b
Capitalisation boursière₹9.83t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532540 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532540 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
INFY Infosys
19.4x6.88%₹5.6t
HCLTECH HCL Technologies
23.5x11.02%₹4.0t
507685 Wipro
17x6.00%₹2.3t
LTIM LTIMindtree
32.2x16.92%₹1.5t
532540 Tata Consultancy Services
20.6x8.76%₹9.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532540 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532540 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN IT ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DEVIT Dev Information Technology
2.3xn/aUS$17.07m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4xn/aUS$8.54m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.8xn/aUS$877.60k
504375 IDream Film Infrastructure
1.9xn/aUS$495.89k
532540 20.6xMoyenne de l'industrie 21.5xNo. of Companies23PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532540 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian IT ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532540 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532540 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.6x
Juste PE Ratio33x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532540 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532540 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,717.45
₹3,602.20
+32.56%
12.85%₹4,810.00₹1,775.00n/a46
Feb ’27₹3,185.15
₹3,617.91
+13.59%
12.23%₹4,810.00₹1,775.00n/a46
Jan ’27₹3,226.80
₹3,529.53
+9.38%
12.55%₹4,810.00₹1,950.00n/a45
Dec ’26₹3,135.70
₹3,466.76
+10.56%
12.16%₹4,680.00₹1,950.00n/a45
Nov ’26₹3,057.80
₹3,464.93
+13.31%
12.27%₹4,680.00₹1,950.00n/a45
Oct ’26₹2,914.10
₹3,607.61
+23.80%
10.04%₹4,500.00₹2,620.00n/a44
Sep ’26₹3,112.20
₹3,723.18
+19.63%
9.03%₹4,610.00₹2,620.00n/a44
Aug ’26₹3,003.10
₹3,760.64
+25.23%
8.68%₹4,750.00₹3,030.00n/a45
Jul ’26₹3,429.45
₹3,851.04
+12.29%
10.50%₹5,230.00₹3,072.00n/a45
Jun ’26₹3,464.50
₹3,827.62
+10.48%
11.12%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
May ’26₹3,429.65
₹3,833.40
+11.77%
11.31%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
Apr ’26₹3,550.35
₹4,290.67
+20.85%
10.67%₹5,620.00₹3,210.00n/a43
Mar ’26₹3,483.90
₹4,499.86
+29.16%
8.85%₹5,620.00₹3,415.00n/a42
Feb ’26₹4,073.75
₹4,529.30
+11.18%
9.27%₹5,620.00₹3,415.00₹3,185.1543
Jan ’26₹4,112.80
₹4,512.18
+9.71%
10.51%₹5,710.00₹3,050.00₹3,226.8044
Dec ’25₹4,273.55
₹4,508.05
+5.49%
11.09%₹5,710.00₹3,050.00₹3,135.7044
Nov ’25₹3,985.40
₹4,515.36
+13.30%
11.09%₹5,710.00₹3,050.00₹3,057.8044
Oct ’25₹4,286.30
₹4,440.84
+3.61%
11.34%₹5,730.00₹3,050.00₹2,914.1044
Sep ’25₹4,551.85
₹4,335.00
-4.76%
10.60%₹5,740.00₹3,050.00₹3,112.2044
Aug ’25₹4,395.75
₹4,301.89
-2.14%
9.04%₹4,821.00₹3,050.00₹3,003.1045
Jul ’25₹3,973.40
₹4,217.19
+6.14%
8.93%₹4,750.00₹3,050.00₹3,429.4543
Jun ’25₹3,669.50
₹4,197.70
+14.39%
9.86%₹4,787.00₹3,040.00₹3,464.5044
May ’25₹3,822.60
₹4,199.36
+9.86%
9.83%₹4,787.00₹3,040.00₹3,429.6544
Apr ’25₹3,915.25
₹4,059.07
+3.67%
10.41%₹4,750.00₹2,960.00₹3,550.3541
Mar ’25₹4,096.30
₹4,003.29
-2.27%
9.52%₹4,700.00₹2,960.00₹3,483.9041
Feb ’25₹3,851.45
₹3,936.80
+2.22%
9.19%₹4,575.00₹2,960.00₹4,073.7541
₹3.6k
Fair Value
24.6% sous-évalué décote intrinsèque
46
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/17 05:34
Cours de l'action en fin de journée2026/02/17 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports ainsi que des didacticiels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Tata Consultancy Services Limited est couverte par 79 analystes. 45 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited