HCL Technologies Évaluation

Le site 532281 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 532281 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 532281 ( ₹1898.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹911.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532281 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532281?

Mesure clé : Comme 532281 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532281. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532281 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532281?
Ratio PE	30.5x
Les revenus	US$2.00b
Capitalisation boursière	US$61.03b

532281 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.8x
Ratio PEG	3.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532281 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532281 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34x
INFY Infosys	29.2x	8.2%	₹8.0t
507685 Wipro	26.2x	8.1%	₹3.1t
TCS Tata Consultancy Services	33.2x	10.1%	₹15.7t
TECHM Tech Mahindra	47.2x	24.9%	₹1.5t
532281 HCL Technologies	30.5x	9.2%	₹5.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532281 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532281 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN IT ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
GTL GTL	1.3x	n/a	US$24.33m
517429 Athena Global Technologies	0.7x	n/a	US$16.19m
509040 Netlink Solutions (India)	3.2x	n/a	US$5.16m
512341 CES	0.05x	n/a	US$130.33k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532281 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian IT ( 37.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532281 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532281 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	30.5x
Juste PE Ratio	52.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532281 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 52.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532281 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,898.70	₹1,872.19 -1.4%	10.3%	₹2,300.00	₹1,449.00	n/a	43
Nov ’25	₹1,758.20	₹1,867.19 +6.2%	10.4%	₹2,300.00	₹1,449.00	n/a	43
Oct ’25	₹1,814.95	₹1,693.79 -6.7%	11.4%	₹2,200.00	₹1,312.00	n/a	42
Sep ’25	₹1,752.15	₹1,653.81 -5.6%	10.8%	₹2,020.00	₹1,312.00	n/a	42
Aug ’25	₹1,640.15	₹1,606.32 -2.1%	7.9%	₹1,850.00	₹1,312.00	n/a	41
Jul ’25	₹1,468.75	₹1,542.78 +5.0%	7.6%	₹1,800.00	₹1,300.00	n/a	40
Jun ’25	₹1,322.80	₹1,514.64 +14.5%	8.1%	₹1,750.00	₹1,244.00	n/a	42
May ’25	₹1,367.55	₹1,519.66 +11.1%	8.1%	₹1,750.00	₹1,244.00	n/a	41
Apr ’25	₹1,556.45	₹1,614.33 +3.7%	9.9%	₹1,880.00	₹1,244.00	n/a	39
Mar ’25	₹1,644.45	₹1,596.67 -2.9%	9.9%	₹1,880.00	₹1,244.00	n/a	39
Feb ’25	₹1,576.50	₹1,570.38 -0.4%	10.5%	₹1,880.00	₹1,240.00	n/a	39
Jan ’25	₹1,483.15	₹1,333.08 -10.1%	10.9%	₹1,700.00	₹1,070.00	n/a	38
Dec ’24	₹1,334.00	₹1,302.18 -2.4%	8.1%	₹1,540.00	₹1,070.00	n/a	38
Nov ’24	₹1,259.65	₹1,297.32 +3.0%	8.4%	₹1,540.00	₹1,070.00	₹1,758.20	38
Oct ’24	₹1,236.20	₹1,225.55 -0.9%	10.1%	₹1,550.00	₹900.00	₹1,814.95	38
Sep ’24	₹1,185.40	₹1,187.66 +0.2%	8.9%	₹1,520.00	₹900.00	₹1,752.15	38
Aug ’24	₹1,138.10	₹1,180.26 +3.7%	8.9%	₹1,520.00	₹900.00	₹1,640.15	39
Jul ’24	₹1,187.85	₹1,183.89 -0.3%	8.9%	₹1,520.00	₹900.00	₹1,468.75	38
Jun ’24	₹1,141.20	₹1,162.11 +1.8%	9.6%	₹1,580.00	₹880.00	₹1,322.80	38
May ’24	₹1,063.65	₹1,162.11 +9.3%	9.6%	₹1,580.00	₹880.00	₹1,367.55	38
Apr ’24	₹1,086.20	₹1,177.92 +8.4%	10.0%	₹1,580.00	₹880.00	₹1,556.45	38
Mar ’24	₹1,101.20	₹1,166.78 +6.0%	8.7%	₹1,500.00	₹880.00	₹1,644.45	37
Feb ’24	₹1,131.80	₹1,161.76 +2.6%	10.6%	₹1,530.00	₹880.00	₹1,576.50	41
Jan ’24	₹1,039.00	₹1,120.26 +7.8%	12.0%	₹1,530.00	₹850.00	₹1,483.15	39
Dec ’23	₹1,136.05	₹1,109.74 -2.3%	12.0%	₹1,530.00	₹850.00	₹1,334.00	39
Nov ’23	₹1,059.70	₹1,112.00 +4.9%	13.4%	₹1,610.00	₹850.00	₹1,259.65	40

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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