Nexus Select Trust Évaluation
Le site NXST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NXST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NXST ( ₹141.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹146.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NXST se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXST?
Mesure clé : Comme NXST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NXST? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.5x |
| Les revenus | ₹5.03b |
| Capitalisation boursière | ₹213.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.7x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NXST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.3x | ||
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT | 43.8x | 19.6% | ₹223.4b |
BIRET Brookfield India Real Estate Trust | 108.9x | 44.0% | ₹136.7b |
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 16x | -17.3% | ₹356.5b |
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust | 8.5x | n/a | ₹78.8b |
NXST Nexus Select Trust | 42.5x | 18.5% | ₹213.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NXST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NXST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NXST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Retail REITs ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NXST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.5x |
| Juste PE Ratio | 33.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NXST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹141.17 | ₹158.75 +12.5% | 4.7% | ₹175.00 | ₹150.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹144.71 | ₹157.50 +8.8% | 5.3% | ₹175.00 | ₹140.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹141.97 | ₹157.50 +10.9% | 5.3% | ₹175.00 | ₹140.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹138.27 | ₹157.50 +13.9% | 5.3% | ₹175.00 | ₹140.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹151.03 | ₹157.50 +4.3% | 5.3% | ₹175.00 | ₹140.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹142.91 | ₹148.75 +4.1% | 3.9% | ₹158.00 | ₹138.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹128.01 | ₹146.75 +14.6% | 4.6% | ₹158.00 | ₹134.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹133.55 | ₹143.42 +7.4% | 4.4% | ₹155.00 | ₹134.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹129.17 | ₹141.75 +9.7% | 4.0% | ₹150.00 | ₹134.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹128.34 | ₹140.55 +9.5% | 3.9% | ₹150.00 | ₹134.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹128.99 | ₹138.45 +7.3% | 3.9% | ₹150.00 | ₹130.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹135.86 | ₹138.00 +1.6% | 4.0% | ₹150.00 | ₹130.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹133.50 | ₹138.00 +3.4% | 4.0% | ₹150.00 | ₹130.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ₹126.66 | ₹132.40 +4.5% | 6.2% | ₹150.00 | ₹125.00 | ₹144.71 | 10 |
| Oct ’24 | ₹124.10 | ₹131.00 +5.6% | 5.6% | ₹150.00 | ₹125.00 | ₹141.97 | 9 |
| Sep ’24 | ₹120.26 | ₹127.25 +5.8% | 3.5% | ₹135.00 | ₹119.00 | ₹138.27 | 8 |
| Aug ’24 | ₹115.09 | ₹123.17 +7.0% | 4.0% | ₹131.00 | ₹117.00 | ₹151.03 | 6 |
| Jul ’24 | ₹106.95 | ₹120.67 +12.8% | 3.2% | ₹126.00 | ₹117.00 | ₹142.91 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.