Macrotech Developers Limited

BSE:543287 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.2t

Macrotech Developers Évaluation

Le site 543287 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 543287 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 543287 ( ₹1232.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹460.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 543287 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 543287?

Mesure clé : Comme 543287 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 543287. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 543287 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 543287?
Ratio PE59.2x
Les revenus₹20.67b
Capitalisation boursière₹1.22t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 543287 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 543287 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.4x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
109.4x40.4%₹745.1b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
30.5x17.5%₹707.9b
GODREJPROP Godrej Properties
58.9x24.0%₹818.4b
RAYMOND Raymond
6.8x-5.8%₹114.9b
543287 Macrotech Developers
59.2x26.0%₹1.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 543287 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 51.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 543287 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Real Estate ?

14 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
511726 Vipul
1.5xn/aUS$46.53m
513337 Gujarat Toolroom
1.8xn/aUS$25.20m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$14.08m
507828 Ansal Housing
2.3xn/aUS$12.80m
543287 59.2xMoyenne de l'industrie 32.2xNo. of Companies18PE020406080100+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 543287 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Real Estate ( 33 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 543287 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

543287 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 59.2x
Juste PE Ratio59.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 543287 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 59.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 543287 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,232.85
₹1,409.67
+14.3%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.15
₹1,409.67
+16.8%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,220.95
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,254.55
₹1,353.76
+7.9%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,272.60
₹1,345.88
+5.8%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.20
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,374.90
₹1,203.24
-12.5%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,237.35
₹1,203.24
-2.8%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,169.05
₹1,082.19
-7.4%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.25
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,071.60
₹1,068.27
-0.3%
17.7%₹1,357.00₹705.00n/a15
Jan ’25₹1,050.25
₹844.38
-19.6%
16.8%₹1,155.00₹557.00n/a16
Dec ’24₹919.95
₹797.83
-13.3%
16.3%₹998.00₹557.00n/a15
Nov ’24₹805.40
₹793.17
-1.5%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.1515
Oct ’24₹800.10
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,220.9515
Sep ’24₹681.30
₹729.57
+7.1%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,254.5515
Aug ’24₹760.05
₹716.65
-5.7%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,272.6017
Jul ’24₹677.95
₹624.88
-7.8%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.2016
Jun ’24₹559.15
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,374.9016
May ’24₹463.88
₹610.50
+31.6%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,237.3516
Apr ’24₹465.30
₹629.30
+35.2%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,169.0515
Mar ’24₹422.65
₹638.63
+51.1%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.2515
Feb ’24₹518.23
₹641.47
+23.8%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,071.6016
Jan ’24₹545.73
₹630.75
+15.6%
12.9%₹765.00₹463.00₹1,050.2516
Dec ’23₹499.83
₹630.75
+26.2%
12.9%₹765.00₹463.00₹919.9516
Nov ’23₹502.10
₹654.46
+30.3%
11.8%₹785.00₹525.00₹805.4014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées