Sobha Limited

NSEI:SOBHA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹189.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Sobha Évaluation

Le site SOBHA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOBHA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SOBHA ( ₹1700.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹210.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOBHA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOBHA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SOBHA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA78.4x
Ratio PEG6.7x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SOBHA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SOBHA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.9x
SIGNATURE Signatureglobal (India)
14.1x54.3%₹208.2b
RAYMOND Raymond
1.3x11.5%₹122.8b
532313 Mahindra Lifespace Developers
28.2x46.6%₹85.3b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
3.8x0.2%₹89.8b
SOBHA Sobha
6.7x26.5%₹189.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SOBHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOBHA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Real Estate ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a28.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a28.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SOBHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Real Estate ( 7.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SOBHA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOBHA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.7x
Juste PS Ratio7.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SOBHA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOBHA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,773.90
₹1,905.57
+7.4%
27.2%₹3,003.00₹885.00n/a14
Sep ’25₹1,689.75
₹1,905.57
+12.8%
27.2%₹3,003.00₹885.00n/a14
Aug ’25₹1,788.20
₹1,803.98
+0.9%
31.6%₹2,948.00₹885.00n/a14
Jul ’25₹1,908.70
₹1,803.21
-5.5%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,899.80
₹1,654.14
-12.9%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.75
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,543.20
₹1,326.54
-14.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,598.00
₹1,326.54
-17.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Feb ’25₹1,430.80
₹1,178.54
-17.6%
30.7%₹1,946.00₹724.00n/a13
Jan ’25₹1,021.65
₹925.14
-9.4%
13.1%₹1,240.00₹724.00n/a14
Dec ’24₹949.30
₹902.29
-5.0%
9.4%₹1,100.00₹724.00n/a14
Nov ’24₹722.95
₹753.29
+4.2%
9.1%₹891.00₹651.00n/a14
Oct ’24₹705.65
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00n/a15
Sep ’24₹610.20
₹767.71
+25.8%
14.9%₹1,050.00₹635.00₹1,689.7517
Aug ’24₹604.05
₹764.50
+26.6%
15.7%₹1,050.00₹635.00₹1,788.2016
Jul ’24₹537.00
₹777.73
+44.8%
15.2%₹1,050.00₹670.00₹1,908.7015
Jun ’24₹558.25
₹783.07
+40.3%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,899.8015
May ’24₹458.55
₹812.64
+77.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.7514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,543.2014
Mar ’24₹559.00
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,598.0015
Feb ’24₹584.70
₹839.86
+43.6%
12.7%₹1,100.00₹690.00₹1,430.8014
Jan ’24₹576.10
₹852.21
+47.9%
12.5%₹1,100.00₹690.00₹1,021.6514
Dec ’23₹622.95
₹855.79
+37.4%
11.9%₹1,100.00₹740.00₹949.3014
Nov ’23₹625.70
₹836.36
+33.7%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹722.9514
Oct ’23₹645.75
₹836.36
+29.5%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹705.6514
Sep ’23₹697.95
₹835.31
+19.7%
12.3%₹1,024.00₹650.00₹610.2013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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