J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

NSEI:JBCHEPHARM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹271.5b

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Évaluation

Le site JBCHEPHARM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JBCHEPHARM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JBCHEPHARM ( ₹1749.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹561.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JBCHEPHARM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JBCHEPHARM?

Mesure clé : Comme JBCHEPHARM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JBCHEPHARM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JBCHEPHARM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JBCHEPHARM?
Ratio PE44.4x
Les revenus₹6.11b
Capitalisation boursière₹271.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JBCHEPHARM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JBCHEPHARM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.2x
GLAND Gland Pharma
41.5x25.8%₹286.8b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
42.8x16.4%₹374.3b
IPCALAB Ipca Laboratories
60.1x29.9%₹397.3b
524558 Neuland Laboratories
68.6x33.9%₹191.7b
JBCHEPHARM J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
44.4x19.4%₹271.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JBCHEPHARM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JBCHEPHARM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$67.74m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.11m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
JBCHEPHARM 44.4xMoyenne de l'industrie 34.2xNo. of Companies18PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JBCHEPHARM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 34.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JBCHEPHARM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JBCHEPHARM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.4x
Juste PE Ratio41.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JBCHEPHARM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JBCHEPHARM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,749.70
₹2,173.77
+24.2%
8.4%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Nov ’25₹1,960.30
₹2,118.00
+8.0%
8.5%₹2,343.00₹1,651.00n/a13
Oct ’25₹1,834.95
₹2,105.69
+14.8%
8.1%₹2,255.00₹1,651.00n/a13
Sep ’25₹1,953.80
₹2,086.17
+6.8%
8.1%₹2,230.00₹1,651.00n/a12
Aug ’25₹1,912.55
₹1,975.42
+3.3%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jul ’25₹1,792.80
₹1,975.42
+10.2%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jun ’25₹1,771.90
₹1,929.83
+8.9%
10.1%₹2,200.00₹1,519.00n/a12
May ’25₹1,905.25
₹1,881.73
-1.2%
10.1%₹2,200.00₹1,500.00n/a11
Apr ’25₹1,695.55
₹1,886.70
+11.3%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Mar ’25₹1,531.40
₹1,886.70
+23.2%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Feb ’25₹1,685.35
₹1,746.80
+3.6%
8.3%₹1,970.00₹1,471.00n/a10
Jan ’25₹1,615.60
₹1,689.80
+4.6%
8.0%₹1,860.00₹1,367.00n/a10
Dec ’24₹1,460.45
₹1,566.32
+7.2%
11.4%₹1,775.00₹1,137.50n/a11
Nov ’24₹1,400.15
₹1,465.27
+4.7%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,960.3011
Oct ’24₹1,482.10
₹1,465.23
-1.1%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,834.9511
Sep ’24₹1,398.08
₹1,422.05
+1.7%
12.3%₹1,657.00₹1,137.50₹1,953.8011
Aug ’24₹1,287.68
₹1,181.75
-8.2%
8.0%₹1,340.00₹951.50₹1,912.5512
Jul ’24₹1,183.48
₹1,179.25
-0.4%
7.9%₹1,340.00₹951.50₹1,792.8012
Jun ’24₹1,058.38
₹1,164.64
+10.0%
7.2%₹1,268.00₹951.50₹1,771.9011
May ’24₹1,064.93
₹1,138.40
+6.9%
6.0%₹1,237.50₹1,040.00₹1,905.2510
Apr ’24₹988.18
₹1,137.40
+15.1%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,695.5510
Mar ’24₹995.93
₹1,137.40
+14.2%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,531.4010
Feb ’24₹1,010.40
₹1,140.55
+12.9%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,685.3510
Jan ’24₹972.25
₹1,140.55
+17.3%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,615.6010
Dec ’23₹1,009.00
₹1,146.19
+13.6%
4.7%₹1,230.00₹1,050.00₹1,460.458
Nov ’23₹999.50
₹1,064.19
+6.5%
7.6%₹1,194.50₹965.00₹1,400.158

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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0%

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3.0%

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