Bal Pharma Évaluation

Le site BALPHARMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BALPHARMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BALPHARMA ( ₹130.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1325.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BALPHARMA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BALPHARMA?

Mesure clé : Comme BALPHARMA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BALPHARMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BALPHARMA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BALPHARMA?
Ratio PE	27x
Les revenus	₹76.63m
Capitalisation boursière	₹2.07b

BALPHARMA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.3x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BALPHARMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BALPHARMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	57.9x
524828 BDH Industries	18.2x	n/a	₹1.8b
VAISHALI Vaishali Pharma	182.7x	n/a	₹2.0b
506128 Parnax Lab	14.1x	n/a	₹1.7b
532384 Tyche Industries	16.4x	n/a	₹2.0b
BALPHARMA Bal Pharma	27x	n/a	₹2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BALPHARMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BALPHARMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$72.79m
524652 Ind-Swift	2.1x	n/a	US$13.52m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BALPHARMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 32.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BALPHARMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BALPHARMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BALPHARMA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Vilin Bio Med

₹313.9m

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.

VILINBIO

₹22.50

-4.9%

2.3%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹926.75

-2.4%

18.8%

Solara Active Pharma Sciences

₹36.6b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

541540

₹761.90

0.2%

127.3%