Emcure Pharmaceuticals Évaluation

Le site 544210 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 544210 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 544210 ( ₹1310.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹732.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 544210 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 544210?

Mesure clé : Comme 544210 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 544210. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 544210 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 544210?
Ratio PE	43.8x
Les revenus	₹5.67b
Capitalisation boursière	₹248.54b

544210 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.4x
Ratio PEG	1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 544210 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 544210 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.6x
NATCOPHARM NATCO Pharma	12.6x	-20.4%	₹244.5b
PFIZER Pfizer	38.9x	12.9%	₹240.6b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals	44.5x	19.4%	₹272.1b
GLAND Gland Pharma	42.3x	25.8%	₹292.3b
544210 Emcure Pharmaceuticals	43.8x	25.3%	₹248.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 544210 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 544210 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$69.15m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$12.99m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 544210 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 34.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 544210 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

544210 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	43.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 544210 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 544210 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,310.95	₹1,640.00 +25.1%	2.6%	₹1,680.00	₹1,580.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,442.00	₹1,575.00 +9.2%	4.9%	₹1,655.00	₹1,470.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,493.75	₹1,575.00 +5.4%	4.9%	₹1,655.00	₹1,470.00	n/a	3
Sep ’25	₹1,399.35	₹1,535.00 +9.7%	4.2%	₹1,600.00	₹1,470.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹294.55

-0.4%

-21.5%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

-45.9%

Sanofi India

₹143.0b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,210.00

0.6%

-22.7%