Gland Pharma Limited

BSE:543245 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹286.3b

Gland Pharma Évaluation

Le site 543245 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 543245 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 543245 ( ₹1739.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹804.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 543245 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 543245?

Mesure clé : Comme 543245 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 543245. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 543245 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 543245?
Ratio PE41.4x
Les revenus₹6.92b
Capitalisation boursière₹286.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 543245 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 543245 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
44.1x19.4%₹269.5b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
43.1x16.4%₹377.5b
IPCALAB Ipca Laboratories
59.2x29.9%₹391.4b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
45.6x25.3%₹258.6b
543245 Gland Pharma
41.4x25.8%₹286.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 543245 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 543245 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$66.09m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.18m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
543245 41.4xMoyenne de l'industrie 34.1xNo. of Companies18PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 543245 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 33.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 543245 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

543245 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.4x
Juste PE Ratio46.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 543245 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 543245 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,739.10
₹1,813.25
+4.3%
26.6%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Nov ’25₹1,644.85
₹1,920.25
+16.7%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Oct ’25₹1,799.90
₹1,942.75
+7.9%
29.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Sep ’25₹1,838.20
₹1,983.58
+7.9%
28.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Aug ’25₹2,122.15
₹1,886.58
-11.1%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Jul ’25₹1,819.80
₹1,827.33
+0.4%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
Jun ’25₹1,839.15
₹1,827.33
-0.6%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
May ’25₹1,711.45
₹1,845.25
+7.8%
32.5%₹3,120.00₹873.00n/a12
Apr ’25₹1,815.40
₹1,861.58
+2.5%
30.7%₹3,120.00₹1,130.00n/a12
Mar ’25₹1,786.40
₹1,876.00
+5.0%
29.4%₹3,120.00₹1,130.00n/a13
Feb ’25₹1,983.85
₹1,756.67
-11.5%
31.2%₹3,120.00₹906.00n/a15
Jan ’25₹1,907.10
₹1,669.00
-12.5%
30.3%₹3,120.00₹871.00n/a15
Dec ’24₹1,807.45
₹1,649.00
-8.8%
30.1%₹3,120.00₹871.00n/a15
Nov ’24₹1,532.00
₹1,544.33
+0.8%
34.4%₹3,120.00₹871.00₹1,644.8515
Oct ’24₹1,674.90
₹1,477.67
-11.8%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,799.9015
Sep ’24₹1,766.80
₹1,477.67
-16.4%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,838.2015
Aug ’24₹1,301.10
₹1,428.80
+9.8%
38.7%₹3,120.00₹925.00₹2,122.1515
Jul ’24₹1,062.65
₹1,434.80
+35.0%
38.6%₹3,120.00₹925.00₹1,819.8015
Jun ’24₹932.15
₹1,445.44
+55.1%
39.0%₹3,120.00₹925.00₹1,839.1516
May ’24₹1,358.75
₹1,734.67
+27.7%
29.7%₹3,120.00₹1,200.00₹1,711.4515
Apr ’24₹1,268.60
₹1,771.33
+39.6%
28.8%₹3,120.00₹1,200.00₹1,815.4015
Mar ’24₹1,291.80
₹1,990.63
+54.1%
45.0%₹4,930.00₹1,300.00₹1,786.4016
Feb ’24₹1,263.05
₹2,118.88
+67.8%
42.3%₹4,930.00₹1,300.00₹1,983.8517
Jan ’24₹1,576.20
₹2,547.53
+61.6%
27.8%₹4,930.00₹1,660.00₹1,907.1017
Dec ’23₹1,752.50
₹2,538.28
+44.8%
26.9%₹4,930.00₹1,800.00₹1,807.4518
Nov ’23₹1,786.95
₹2,615.78
+46.4%
25.5%₹4,930.00₹1,920.00₹1,532.0018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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6.3%

1Y

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