Alkem Laboratories Limited

BSE:539523 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹601.4b

Alkem Laboratories Évaluation

Le site 539523 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 539523 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.70k
Fair Value
86.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 539523 ( ₹5024.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹2698.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 539523 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 539523?

Mesure clé : Comme 539523 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 539523. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 539523 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 539523?
Ratio PE28.3x
Les revenus₹21.22b
Capitalisation boursière₹601.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 539523 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 539523 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30x
500488 Abbott India
42.9x11.3%₹550.6b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
18.5x14.2%₹663.6b
500257 Lupin
35.7x16.5%₹938.1b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
23x0.4%₹981.9b
539523 Alkem Laboratories
28.3x10.7%₹601.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 539523 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 539523 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.58m
524652 Ind-Swift
1.8xn/aUS$11.64m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
539523 28.3xMoyenne de l'industrie 30.5xNo. of Companies20PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 539523 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 30.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 539523 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

539523 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.3x
Juste PE Ratio34.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 539523 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 539523 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹5,024.80
₹5,801.95
+15.5%
12.3%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Jan ’26₹5,573.70
₹5,775.29
+3.6%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Dec ’25₹5,641.30
₹5,775.29
+2.4%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Nov ’25₹5,807.75
₹5,721.90
-1.5%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Oct ’25₹6,151.60
₹5,583.24
-9.2%
14.3%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Sep ’25₹6,167.80
₹5,543.95
-10.1%
13.6%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Aug ’25₹5,267.85
₹5,213.19
-1.0%
14.0%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jul ’25₹4,956.50
₹5,194.86
+4.8%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jun ’25₹4,811.95
₹5,152.18
+7.1%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a22
May ’25₹4,831.45
₹5,235.45
+8.4%
13.8%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Apr ’25₹5,004.65
₹5,222.95
+4.4%
14.0%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Mar ’25₹5,115.75
₹5,234.32
+2.3%
14.1%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Feb ’25₹4,848.30
₹4,299.74
-11.3%
15.3%₹6,295.00₹2,700.00₹5,024.8023
Jan ’25₹5,123.15
₹4,131.26
-19.4%
17.0%₹6,295.00₹2,700.00₹5,573.7023
Dec ’24₹4,641.40
₹4,032.91
-13.1%
13.4%₹4,980.00₹2,700.00₹5,641.3022
Nov ’24₹3,721.40
₹3,681.00
-1.1%
11.0%₹4,850.00₹2,700.00₹5,807.7522
Oct ’24₹3,607.65
₹3,690.81
+2.3%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,151.6021
Sep ’24₹3,614.90
₹3,673.05
+1.6%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,167.8022
Aug ’24₹3,983.15
₹3,359.41
-15.7%
13.0%₹4,350.00₹2,685.00₹5,267.8522
Jul ’24₹3,512.30
₹3,314.68
-5.6%
11.1%₹3,900.00₹2,685.00₹4,956.5022
Jun ’24₹3,378.55
₹3,310.36
-2.0%
11.0%₹3,900.00₹2,685.00₹4,811.9522
May ’24₹3,513.50
₹3,394.52
-3.4%
12.6%₹4,100.00₹2,600.00₹4,831.4521
Apr ’24₹3,397.85
₹3,375.00
-0.7%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,004.6521
Mar ’24₹3,117.15
₹3,375.00
+8.3%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,115.7521
Feb ’24₹3,033.10
₹3,211.81
+5.9%
12.4%₹3,795.00₹2,475.00₹4,848.3021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹5.80k
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/02 06:13
Cours de l'action en fin de journée2025/02/01 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Alkem Laboratories Limited est couverte par 36 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Shrikant AkolkarAngel Broking Private Limited