Divi's Laboratories Limited

BSE:532488 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.6t

Divi's Laboratories Évaluation

Le site 532488 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 532488 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 532488 ( ₹5844.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1299.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532488 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532488?

Mesure clé : Comme 532488 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532488. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532488 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532488?
Ratio PE84.5x
Les revenus₹18.36b
Capitalisation boursière₹1.55t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532488 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532488 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.9x
SYNGENE Syngene International
70.3x19.3%₹338.7b
INDGN Indegene
37.7x18.4%₹140.6b
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
32.5xn/a₹90.2b
INNOVACAP Innova Captab
47.3x29.7%₹56.0b
532488 Divi's Laboratories
84.5x23.7%₹1.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532488 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 46.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532488 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
532488 84.5xMoyenne de l'industrie 31.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532488 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Life Sciences ( 51.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532488 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532488 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 84.5x
Juste PE Ratio54.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532488 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532488 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹5,844.75
₹5,512.44
-5.7%
18.6%₹6,983.00₹3,590.00n/a27
Dec ’25₹6,171.05
₹5,512.44
-10.7%
18.6%₹6,983.00₹3,590.00n/a27
Nov ’25₹5,901.00
₹4,627.31
-21.6%
20.1%₹6,850.00₹3,000.00n/a26
Oct ’25₹5,423.80
₹4,457.08
-17.8%
17.0%₹5,740.00₹3,000.00n/a26
Sep ’25₹5,093.40
₹4,457.08
-12.5%
17.0%₹5,740.00₹3,000.00n/a26
Aug ’25₹4,921.60
₹3,922.42
-20.3%
14.9%₹4,767.00₹2,644.00n/a26
Jul ’25₹4,599.90
₹3,879.88
-15.7%
14.5%₹4,767.00₹2,643.00n/a26
Jun ’25₹4,309.95
₹3,871.33
-10.2%
14.5%₹4,767.00₹2,643.00n/a27
May ’25₹4,000.15
₹3,442.36
-13.9%
13.8%₹4,372.00₹2,541.00n/a25
Apr ’25₹3,567.65
₹3,414.52
-4.3%
13.5%₹4,372.00₹2,541.00n/a23
Mar ’25₹3,478.90
₹3,399.92
-2.3%
13.4%₹4,372.00₹2,541.00n/a24
Feb ’25₹3,654.60
₹3,345.63
-8.5%
14.3%₹4,147.00₹2,344.00n/a24
Jan ’25₹3,912.75
₹3,289.25
-15.9%
14.3%₹4,069.00₹2,344.00n/a24
Dec ’24₹3,792.35
₹3,300.68
-13.0%
14.0%₹4,069.00₹2,344.00₹6,171.0525
Nov ’24₹3,344.80
₹3,361.00
+0.5%
14.2%₹4,300.00₹2,615.00₹5,901.0024
Oct ’24₹3,764.75
₹3,354.38
-10.9%
14.6%₹4,300.00₹2,615.00₹5,423.8024
Sep ’24₹3,588.80
₹3,354.38
-6.5%
14.6%₹4,300.00₹2,615.00₹5,093.4024
Aug ’24₹3,638.80
₹3,097.87
-14.9%
11.5%₹3,610.00₹2,585.00₹4,921.6023
Jul ’24₹3,583.05
₹3,061.41
-14.6%
11.6%₹3,610.00₹2,585.00₹4,599.9022
Jun ’24₹3,524.75
₹3,046.39
-13.6%
12.0%₹3,610.00₹2,450.00₹4,309.9523
May ’24₹3,266.45
₹2,946.30
-9.8%
11.7%₹3,850.00₹2,380.00₹4,000.1523
Apr ’24₹2,825.75
₹2,962.61
+4.8%
13.6%₹3,890.00₹2,380.00₹3,567.6523
Mar ’24₹2,844.60
₹3,024.58
+6.3%
16.3%₹4,450.00₹2,380.00₹3,478.9024
Feb ’24₹3,355.85
₹3,552.96
+5.9%
13.1%₹4,450.00₹2,829.00₹3,654.6024
Jan ’24₹3,412.60
₹3,560.33
+4.3%
12.9%₹4,450.00₹2,829.00₹3,912.7524
Dec ’23₹3,420.25
₹3,560.33
+4.1%
12.9%₹4,450.00₹2,829.00₹3,792.3524

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 19:10
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Divi's Laboratories Limited est couverte par 54 analystes. 27 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.