Indegene Évaluation

Le site INDGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INDGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INDGN ( ₹640.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹334.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INDGN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INDGN?

Mesure clé : Comme INDGN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INDGN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INDGN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INDGN?
Ratio PE	41.1x
Les revenus	₹3.73b
Capitalisation boursière	₹152.03b

INDGN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	26.5x
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INDGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INDGN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	45.9x
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals	34.5x	n/a	₹96.0b
SYNGENE Syngene International	70.5x	19.3%	₹339.8b
INNOVACAP Innova Captab	46.8x	29.7%	₹55.4b
WINDLAS Windlas Biotech	31.6x	n/a	₹19.4b
INDGN Indegene	41.1x	18.4%	₹153.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INDGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INDGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Life Sciences ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INDGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Life Sciences ( 45.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INDGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INDGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	41.1x
Juste PE Ratio	39.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: INDGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INDGN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹640.90	₹676.00 +5.5%	9.4%	₹750.00	₹570.00	n/a	5
Nov ’25	₹636.45	₹676.00 +6.2%	9.4%	₹750.00	₹570.00	n/a	5
Oct ’25	₹732.70	₹618.33 -15.6%	9.4%	₹700.00	₹570.00	n/a	3
Sep ’25	₹583.30	₹552.50 -5.3%	3.2%	₹570.00	₹535.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

11.6%

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

-3.5%

18.7%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

-1.3%

-16.9%