NATCO Pharma Limited

BSE:524816 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹142.1b

NATCO Pharma Évaluation

Le site 524816 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 524816 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹417.80
Fair Value
90.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 524816 ( ₹797.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹417.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 524816 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 524816?

Mesure clé : Comme 524816 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 524816. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 524816 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 524816?
Ratio PE7.7x
Les revenus₹18.65b
Capitalisation boursière₹142.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 524816 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 524816 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs76.7x
ERIS Eris Lifesciences
52.9x35.7%₹173.7b
506820 AstraZeneca Pharma India
177.1xn/a₹174.4b
524558 Neuland Laboratories
47.1x33.3%₹146.5b
524742 Caplin Point Laboratories
29.9x13.6%₹155.9b
524816 NATCO Pharma
7.7x-29.2%₹142.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 524816 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 524816 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$60.62m
524652 Ind-Swift
1.3xn/aUS$9.11m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
524816 7.7xMoyenne de l'industrie 28.6xNo. of Companies21PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 524816 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 524816 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

524816 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.7x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 524816 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 524816 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹797.75
₹1,153.17
+44.6%
25.5%₹1,675.00₹710.00n/a12
Feb ’26₹1,182.55
₹1,349.17
+14.1%
22.7%₹1,675.00₹690.00n/a12
Jan ’26₹1,398.70
₹1,337.27
-4.4%
23.7%₹1,675.00₹690.00n/a11
Dec ’25₹1,375.50
₹1,343.09
-2.4%
23.9%₹1,675.00₹690.00n/a11
Nov ’25₹1,426.90
₹1,348.73
-5.5%
24.0%₹1,675.00₹690.00n/a11
Oct ’25₹1,400.40
₹1,283.27
-8.4%
24.0%₹1,625.00₹690.00n/a11
Sep ’25₹1,537.45
₹1,249.25
-18.7%
25.3%₹1,625.00₹690.00n/a12
Aug ’25₹1,359.50
₹1,063.75
-21.8%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jul ’25₹1,198.65
₹1,063.75
-11.3%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jun ’25₹998.10
₹1,063.75
+6.6%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
May ’25₹1,018.10
₹975.36
-4.2%
18.2%₹1,200.00₹620.00n/a11
Apr ’25₹974.55
₹930.82
-4.5%
19.0%₹1,125.00₹620.00n/a11
Mar ’25₹981.50
₹912.30
-7.1%
19.2%₹1,125.00₹620.00n/a10
Feb ’25₹868.95
₹822.45
-5.4%
18.8%₹1,125.00₹515.00₹1,182.5511
Jan ’25₹817.20
₹823.73
+0.8%
18.6%₹1,125.00₹515.00₹1,398.7011
Dec ’24₹784.90
₹812.25
+3.5%
18.7%₹1,125.00₹515.00₹1,375.5012
Nov ’24₹741.15
₹831.67
+12.2%
20.6%₹1,125.00₹480.00₹1,426.9012
Oct ’24₹873.25
₹809.17
-7.3%
21.9%₹1,125.00₹480.00₹1,400.4012
Sep ’24₹902.80
₹790.38
-12.5%
23.0%₹1,125.00₹480.00₹1,537.4513
Aug ’24₹824.60
₹670.08
-18.7%
15.6%₹900.00₹480.00₹1,359.5013
Jul ’24₹693.00
₹658.54
-5.0%
12.9%₹750.00₹480.00₹1,198.6513
Jun ’24₹622.80
₹658.54
+5.7%
12.9%₹750.00₹480.00₹998.1013
May ’24₹574.60
₹643.77
+12.0%
15.4%₹816.00₹450.00₹1,018.1013
Apr ’24₹563.65
₹640.69
+13.7%
15.7%₹816.00₹450.00₹974.5513
Mar ’24₹538.65
₹640.69
+18.9%
15.7%₹816.00₹450.00₹981.5013
Feb ’24₹529.40
₹679.92
+28.4%
12.4%₹816.00₹460.00₹868.9512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹1.15k
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/21 11:23
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NATCO Pharma Limited est couverte par 29 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited