Ipca Laboratories Limited

BSE:524494 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹414.2b

Ipca Laboratories Évaluation

Le site 524494 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 524494 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 524494 ( ₹1630.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹680.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 524494 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 524494?

Mesure clé : Comme 524494 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 524494. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 524494 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 524494?
Ratio PE62.6x
Les revenus₹6.61b
Capitalisation boursière₹414.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 524494 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 524494 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.5x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
43.4x16.3%₹380.2b
GLAND Gland Pharma
43.1x25.8%₹298.3b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
46.2x19.4%₹282.5b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
57x16.8%₹384.7b
524494 Ipca Laboratories
62.6x30.1%₹414.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 524494 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 47.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 524494 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$72.12m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$18.03m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
524494 62.6xMoyenne de l'industrie 35.3xNo. of Companies19PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 524494 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 524494 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

524494 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 62.6x
Juste PE Ratio51.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 524494 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 524494 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,630.55
₹1,564.37
-4.1%
19.2%₹1,930.00₹900.00n/a19
Dec ’25₹1,543.40
₹1,551.28
+0.5%
19.6%₹1,930.00₹900.00n/a18
Nov ’25₹1,608.50
₹1,425.47
-11.4%
18.9%₹1,950.00₹900.00n/a17
Oct ’25₹1,490.55
₹1,354.89
-9.1%
16.1%₹1,750.00₹900.00n/a18
Sep ’25₹1,383.85
₹1,319.78
-4.6%
14.7%₹1,600.00₹900.00n/a18
Aug ’25₹1,304.80
₹1,215.50
-6.8%
14.4%₹1,438.00₹900.00n/a18
Jul ’25₹1,134.50
₹1,196.94
+5.5%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.10
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,338.75
₹1,163.11
-13.1%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,238.60
₹1,151.11
-7.1%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,192.65
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,115.55
₹1,005.61
-9.9%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Dec ’24₹1,148.50
₹987.00
-14.1%
15.3%₹1,200.00₹670.00₹1,543.4018
Nov ’24₹979.00
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00₹1,608.5018
Oct ’24₹933.00
₹858.89
-7.9%
10.0%₹1,029.00₹670.00₹1,490.5519
Sep ’24₹865.90
₹859.20
-0.8%
9.8%₹1,029.00₹670.00₹1,383.8520
Aug ’24₹902.45
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00₹1,304.8019
Jul ’24₹742.20
₹831.56
+12.0%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,134.5018
Jun ’24₹702.60
₹848.80
+20.8%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1020
May ’24₹709.65
₹848.80
+19.6%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,338.7520
Apr ’24₹810.30
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,238.6020
Mar ’24₹807.85
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,192.6521
Feb ’24₹853.55
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,115.5521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Dec ’23₹865.35
₹963.18
+11.3%
10.0%₹1,105.00₹757.00₹1,148.5022

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 15:53
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ipca Laboratories Limited est couverte par 46 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Aditya KhemkaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sanjeev ChiniwarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited