Welspun Corp Limited

NSEI:WELCORP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹208.8b

Welspun Évaluation

Le site WELCORP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WELCORP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WELCORP ( ₹774.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹87.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WELCORP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WELCORP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

WELCORP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.5x
Ratio PEG-12.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WELCORP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WELCORP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.7x
RKFORGE Ramkrishna Forgings
46.7x16.3%₹174.1b
JINDALSAW Jindal Saw
9.9x5.5%₹195.2b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.6xn/a₹180.3b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
42.6x17.1%₹253.2b
WELCORP Welspun
17x-1.3%₹203.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WELCORP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WELCORP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a32.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a32.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WELCORP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 26.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WELCORP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WELCORP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17x
Juste PE Ratio23.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WELCORP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WELCORP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹774.90
₹708.33
-8.6%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Nov ’25₹733.40
₹708.33
-3.4%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Oct ’25₹739.45
₹708.33
-4.2%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Sep ’25₹708.40
₹708.33
-0.009%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Aug ’25₹649.75
₹654.00
+0.7%
0.9%₹662.00₹650.00n/a3
Jul ’25₹558.60
₹637.33
+14.1%
4.2%₹662.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹548.95
₹619.00
+12.8%
16.5%₹755.00₹471.00n/a4
May ’25₹564.35
₹640.25
+13.4%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Apr ’25₹551.75
₹640.25
+16.0%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Mar ’25₹533.80
₹640.25
+19.9%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Feb ’25₹588.80
₹512.00
-13.0%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Jan ’25₹570.80
₹512.00
-10.3%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Dec ’24₹532.10
₹512.00
-3.8%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Nov ’24₹434.60
₹430.20
-1.0%
17.5%₹550.00₹328.00₹733.405
Oct ’24₹393.55
₹420.00
+6.7%
19.3%₹550.00₹328.00₹739.454
Sep ’24₹338.60
₹376.67
+11.2%
9.3%₹410.00₹328.00₹708.403
Aug ’24₹326.00
₹319.33
-2.0%
4.3%₹330.00₹300.00₹649.753
Jul ’24₹260.95
₹315.00
+20.7%
4.8%₹330.00₹300.00₹558.602
Jun ’24₹260.05
₹315.00
+21.1%
4.8%₹330.00₹300.00₹548.952
May ’24₹225.15
₹287.50
+27.7%
4.3%₹300.00₹275.00₹564.352
Apr ’24₹200.50
₹287.50
+43.4%
4.3%₹300.00₹275.00₹551.752
Mar ’24₹193.00
₹287.50
+49.0%
4.3%₹300.00₹275.00₹533.802
Feb ’24₹205.15
₹287.50
+40.1%
4.3%₹300.00₹275.00₹588.802
Jan ’24₹236.95
₹287.50
+21.3%
4.3%₹300.00₹275.00₹570.802
Dec ’23₹244.85
₹287.50
+17.4%
4.3%₹300.00₹275.00₹532.102
Nov ’23₹219.40
₹276.50
+26.0%
3.1%₹285.00₹268.00₹434.602

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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