Vibhor Steel Tubes Évaluation

Le site VSTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VSTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VSTL ( ₹209.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1116.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VSTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VSTL?

Mesure clé : Comme VSTL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VSTL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VSTL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VSTL?
Ratio PE	30.4x
Les revenus	₹131.03m
Capitalisation boursière	₹3.98b

VSTL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.6x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VSTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VSTL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.8x
MWL Mangalam Worldwide	13.4x	n/a	₹4.0b
MANAKSTEEL Manaksia Steels	33.3x	n/a	₹4.0b
504903 Rathi Steel And Power	12.3x	n/a	₹3.7b
517449 Magna Electro Castings	20.4x	n/a	₹4.3b
VSTL Vibhor Steel Tubes	30.4x	n/a	₹4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VSTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VSTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

9 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
590078 Maithan Alloys	3.7x	n/a	US$366.23m
526608 Electrotherm (India)	3.3x	n/a	US$148.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.8x	n/a	US$16.58m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

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Price-To-Earnings vs Industrie: VSTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VSTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VSTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	30.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VSTL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%