Usha Martin Évaluation

Le site USHAMART est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de USHAMART si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: USHAMART ( ₹379.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹129.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: USHAMART se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de USHAMART?

Mesure clé : Comme USHAMART est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour USHAMART. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de USHAMART par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de USHAMART?
Ratio PE	27x
Les revenus	₹4.28b
Capitalisation boursière	₹115.57b

USHAMART des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.8x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de USHAMART se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour USHAMART par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.2x
GPIL Godawari Power & Ispat	13.7x	30.0%	₹122.6b
504614 Sarda Energy & Minerals	25.1x	n/a	₹152.3b
500265 Maharashtra Seamless	9.8x	2.2%	₹86.0b
500245 Kirloskar Ferrous Industries	36x	69.4%	₹97.4b
USHAMART Usha Martin	27x	23.0%	₹115.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: USHAMART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de USHAMART se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
590078 Maithan Alloys	3.8x	n/a	US$367.74m
526608 Electrotherm (India)	3.1x	n/a	US$141.45m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.7x	n/a	US$16.78m
531144 El Forge	1x	n/a	US$8.11m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: USHAMART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de USHAMART par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

USHAMART PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27x
Juste PE Ratio	34.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: USHAMART présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

8.0%

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

2.1%

93.7%

JK Paper

₹71.2b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹420.25

5.1%

14.6%