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UPL Évaluation
Le site UPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UPL ( ₹566.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹406.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UPL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de UPL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹433.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de UPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.9x | ||
COROMANDEL Coromandel International | 2.4x | 8.1% | ₹516.5b |
506285 Bayer CropScience | 5.7x | 11.3% | ₹282.3b |
SUMICHEM Sumitomo Chemical India | 8.9x | 16.4% | ₹261.6b |
FACT Fertilisers and Chemicals Travancore | 14.4x | n/a | ₹629.5b |
UPL UPL | 1x | 8.4% | ₹433.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: UPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de UPL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: UPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹582.95 | ₹583.35 +0.07% | 21.9% | ₹1,000.00 | ₹380.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹560.45 | ₹575.54 +2.7% | 22.4% | ₹1,000.00 | ₹380.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹573.45 | ₹576.46 +0.5% | 21.8% | ₹1,000.00 | ₹380.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹508.80 | ₹571.85 +12.4% | 20.7% | ₹1,000.00 | ₹380.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹507.15 | ₹567.58 +11.9% | 21.3% | ₹1,000.00 | ₹390.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | ₹466.20 | ₹579.12 +24.2% | 22.3% | ₹1,000.00 | ₹390.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | ₹474.55 | ₹582.41 +22.7% | 21.9% | ₹1,000.00 | ₹390.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | ₹530.05 | ₹676.32 +27.6% | 15.0% | ₹1,000.00 | ₹539.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹592.70 | ₹681.26 +14.9% | 14.9% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₹575.15 | ₹680.36 +18.3% | 15.5% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | ₹532.05 | ₹683.72 +28.5% | 15.3% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | ₹616.25 | ₹766.28 +24.3% | 13.2% | ₹1,000.00 | ₹643.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | ₹603.00 | ₹761.08 +26.2% | 13.7% | ₹1,000.00 | ₹643.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | ₹625.70 | ₹774.42 +23.8% | 13.9% | ₹1,000.00 | ₹650.00 | ₹560.45 | 24 |
| Jul ’24 | ₹687.55 | ₹911.26 +32.5% | 14.1% | ₹1,300.00 | ₹690.00 | ₹573.45 | 23 |
| Jun ’24 | ₹677.95 | ₹910.70 +34.3% | 14.0% | ₹1,300.00 | ₹690.00 | ₹508.80 | 23 |
| May ’24 | ₹740.30 | ₹989.35 +33.6% | 12.7% | ₹1,300.00 | ₹760.00 | ₹507.15 | 23 |
| Apr ’24 | ₹717.65 | ₹1,005.23 +40.1% | 11.7% | ₹1,300.00 | ₹800.00 | ₹466.20 | 22 |
| Mar ’24 | ₹713.30 | ₹1,000.54 +40.3% | 11.4% | ₹1,300.00 | ₹800.00 | ₹474.55 | 24 |
| Feb ’24 | ₹742.15 | ₹1,003.17 +35.2% | 11.7% | ₹1,300.00 | ₹800.00 | ₹530.05 | 24 |
| Jan ’24 | ₹716.15 | ₹1,008.63 +40.8% | 12.8% | ₹1,300.00 | ₹780.00 | ₹592.70 | 24 |
| Dec ’23 | ₹778.85 | ₹1,005.48 +29.1% | 12.7% | ₹1,300.00 | ₹780.00 | ₹575.15 | 25 |
| Nov ’23 | ₹717.00 | ₹977.00 +36.3% | 11.7% | ₹1,186.00 | ₹740.00 | ₹532.05 | 25 |
| Oct ’23 | ₹672.05 | ₹990.92 +47.4% | 10.8% | ₹1,186.00 | ₹754.00 | ₹616.25 | 25 |
| Sep ’23 | ₹756.45 | ₹990.92 +31.0% | 10.8% | ₹1,186.00 | ₹754.00 | ₹603.00 | 25 |
| Aug ’23 | ₹767.35 | ₹981.08 +27.9% | 11.7% | ₹1,200.00 | ₹730.00 | ₹625.70 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.