UPL Limited

NSEI:UPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹424.9b

UPL Évaluation

Le site UPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UPL ( ₹566.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹848.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPL?

Mesure clé : Comme UPL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour UPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UPL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de UPL?
Ratio PS1x
Vente₹441.22b
Capitalisation boursière₹424.92b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de UPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour UPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
FACT Fertilisers and Chemicals Travancore
12.7xn/a₹536.3b
COROMANDEL Coromandel International
2.5x9.7%₹532.2b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
8.4x16.8%₹257.0b
506285 Bayer CropScience
5x10.5%₹257.4b
UPL UPL
1x8.3%₹424.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de UPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Chemicals ?

29 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$628.87m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$590.28m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$108.74m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.38m
UPL 1.0xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
29 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: UPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Chemicals ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de UPL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UPL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio2.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: UPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹566.40
₹606.09
+7.0%
19.8%₹1,000.00₹406.00n/a22
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.9%
22.5%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.8%
22.1%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.5%
21.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.45
₹575.54
+2.7%
22.4%₹1,000.00₹380.00n/a24
Jul ’25₹573.45
₹576.46
+0.5%
21.8%₹1,000.00₹380.00n/a26
Jun ’25₹508.80
₹571.85
+12.4%
20.7%₹1,000.00₹380.00n/a27
May ’25₹507.15
₹567.58
+11.9%
21.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Apr ’25₹466.20
₹579.12
+24.2%
22.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Mar ’25₹474.55
₹582.41
+22.7%
21.9%₹1,000.00₹390.00n/a27
Feb ’25₹530.05
₹676.32
+27.6%
15.0%₹1,000.00₹539.00n/a28
Jan ’25₹592.70
₹681.26
+14.9%
14.9%₹1,000.00₹550.00n/a27
Dec ’24₹575.15
₹680.36
+18.3%
15.5%₹1,000.00₹550.00n/a25
Nov ’24₹532.05
₹683.72
+28.5%
15.3%₹1,000.00₹550.00₹558.4025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.3%
13.2%₹1,000.00₹643.00₹621.2025
Sep ’24₹603.00
₹761.08
+26.2%
13.7%₹1,000.00₹643.00₹598.3525
Aug ’24₹625.70
₹774.42
+23.8%
13.9%₹1,000.00₹650.00₹560.4524
Jul ’24₹687.55
₹911.26
+32.5%
14.1%₹1,300.00₹690.00₹573.4523
Jun ’24₹677.95
₹910.70
+34.3%
14.0%₹1,300.00₹690.00₹508.8023
May ’24₹740.30
₹989.35
+33.6%
12.7%₹1,300.00₹760.00₹507.1523
Apr ’24₹717.65
₹1,005.23
+40.1%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹466.2022
Mar ’24₹713.30
₹1,000.54
+40.3%
11.4%₹1,300.00₹800.00₹474.5524
Feb ’24₹742.15
₹1,003.17
+35.2%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹530.0524
Jan ’24₹716.15
₹1,008.63
+40.8%
12.8%₹1,300.00₹780.00₹592.7024
Dec ’23₹778.85
₹1,005.48
+29.1%
12.7%₹1,300.00₹780.00₹575.1525
Nov ’23₹717.00
₹977.00
+36.3%
11.7%₹1,186.00₹740.00₹532.0525

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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