Tata Steel Limited

NSEI:TATASTEEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.7t

Tata Steel Évaluation

Le site TATASTEEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TATASTEEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TATASTEEL ( ₹138.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹163.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TATASTEEL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TATASTEEL?

Mesure clé : Comme TATASTEEL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TATASTEEL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TATASTEEL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TATASTEEL?
Ratio PE59.4x
Les revenus₹29.18b
Capitalisation boursière₹1.73t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TATASTEEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TATASTEEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
500228 JSW Steel
44.5x47.6%₹2.2t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
18.6x33.2%₹942.1b
526371 NMDC
10x11.3%₹609.7b
SAIL Steel Authority of India
18.9x28.8%₹477.2b
TATASTEEL Tata Steel
59.4x60.5%₹1.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TATASTEEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TATASTEEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$378.56m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.54m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.35m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.12m
TATASTEEL 59.4xMoyenne de l'industrie 25.8xNo. of Companies30PE01632486480+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TATASTEEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TATASTEEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TATASTEEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 59.4x
Juste PE Ratio83.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TATASTEEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 83.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TATASTEEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹138.91
₹163.17
+17.5%
11.6%₹192.00₹130.00n/a30
Dec ’25₹144.54
₹163.70
+13.3%
11.6%₹192.00₹130.00n/a30
Nov ’25₹149.75
₹169.80
+13.4%
11.2%₹200.00₹135.00n/a30
Oct ’25₹167.03
₹169.83
+1.7%
11.8%₹200.00₹135.00n/a29
Sep ’25₹152.76
₹168.43
+10.3%
12.6%₹200.00₹135.00n/a28
Aug ’25₹163.06
₹167.89
+3.0%
13.7%₹210.00₹130.00n/a28
Jul ’25₹174.07
₹166.89
-4.1%
14.1%₹210.00₹125.00n/a28
Jun ’25₹167.20
₹163.26
-2.4%
14.5%₹210.00₹125.00n/a27
May ’25₹165.00
₹149.67
-9.3%
13.1%₹200.00₹115.00n/a27
Apr ’25₹163.15
₹145.26
-11.0%
11.3%₹183.00₹115.00n/a27
Mar ’25₹149.95
₹143.74
-4.1%
11.0%₹183.00₹115.00n/a27
Feb ’25₹134.80
₹143.43
+6.4%
10.9%₹183.00₹115.00n/a28
Jan ’25₹139.85
₹135.96
-2.8%
11.7%₹160.00₹100.00n/a27
Dec ’24₹130.00
₹134.68
+3.6%
11.4%₹157.00₹100.00₹144.5428
Nov ’24₹116.60
₹141.04
+21.0%
10.0%₹167.00₹112.00₹149.7528
Oct ’24₹128.90
₹139.14
+7.9%
10.1%₹167.00₹110.00₹167.0328
Sep ’24₹127.05
₹134.50
+5.9%
8.7%₹155.00₹110.00₹152.7628
Aug ’24₹123.20
₹134.41
+9.1%
8.9%₹155.00₹110.00₹163.0627
Jul ’24₹112.00
₹129.08
+15.2%
9.9%₹155.00₹107.00₹174.0726
Jun ’24₹105.95
₹126.74
+19.6%
13.1%₹155.00₹71.00₹167.2027
May ’24₹107.95
₹125.96
+16.7%
15.8%₹180.00₹71.00₹165.0027
Apr ’24₹104.50
₹125.96
+20.5%
15.2%₹180.00₹71.00₹163.1527
Mar ’24₹105.50
₹125.37
+18.8%
15.4%₹180.00₹71.00₹149.9527
Feb ’24₹122.05
₹124.08
+1.7%
16.8%₹180.00₹71.00₹134.8028
Jan ’24₹112.65
₹120.11
+6.6%
18.5%₹180.00₹71.00₹139.8528
Dec ’23₹110.75
₹118.15
+6.7%
18.5%₹180.00₹71.00₹130.0028

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 09:47
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tata Steel Limited est couverte par 71 analystes. 30 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited