Star Cement Limited

NSEI:STARCEMENT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹71.5b

Star Cement Évaluation

Le site STARCEMENT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STARCEMENT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STARCEMENT ( ₹176.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹415.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STARCEMENT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STARCEMENT?

Mesure clé : Comme STARCEMENT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STARCEMENT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STARCEMENT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STARCEMENT?
Ratio PE36.1x
Les revenus₹1.98b
Capitalisation boursière₹71.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STARCEMENT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STARCEMENT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.3x
500335 Birla
28.6x36.4%₹88.6b
ORIENTCEM Orient Cement
45.6x33.3%₹69.4b
500380 JK Lakshmi Cement
25.8x25.2%₹92.0b
500292 HeidelbergCement India
37.4x30.1%₹48.9b
STARCEMENT Star Cement
36.1x35.8%₹71.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STARCEMENT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STARCEMENT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Basic Materials ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
STARCEMENT 36.1xMoyenne de l'industrie 39.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STARCEMENT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Basic Materials ( 37.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STARCEMENT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STARCEMENT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.1x
Juste PE Ratio38.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STARCEMENT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STARCEMENT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹176.90
₹217.18
+22.8%
19.7%₹257.00₹107.00n/a11
Nov ’25₹211.83
₹227.50
+7.4%
22.5%₹300.00₹107.00n/a10
Oct ’25₹213.67
₹227.20
+6.3%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Sep ’25₹228.24
₹227.20
-0.5%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Aug ’25₹211.56
₹231.22
+9.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jul ’25₹211.62
₹231.22
+9.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jun ’25₹212.60
₹230.67
+8.5%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
May ’25₹237.20
₹211.67
-10.8%
23.8%₹271.00₹94.00n/a9
Apr ’25₹230.80
₹197.38
-14.5%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Mar ’25₹209.40
₹197.38
-5.7%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Feb ’25₹186.30
₹167.33
-10.2%
17.8%₹190.00₹89.00n/a9
Jan ’25₹176.75
₹165.67
-6.3%
20.6%₹190.00₹74.00n/a9
Dec ’24₹163.95
₹162.00
-1.2%
21.4%₹188.00₹74.00n/a8
Nov ’24₹153.45
₹150.38
-2.0%
20.7%₹185.00₹74.00₹211.838
Oct ’24₹152.95
₹148.75
-2.7%
20.9%₹185.00₹74.00₹213.678
Sep ’24₹161.15
₹148.75
-7.7%
20.9%₹185.00₹74.00₹228.248
Aug ’24₹143.80
₹133.25
-7.3%
18.9%₹160.00₹74.00₹211.568
Jul ’24₹140.90
₹131.13
-6.9%
21.0%₹160.00₹68.00₹211.628
Jun ’24₹133.90
₹131.13
-2.1%
21.0%₹160.00₹68.00₹212.608
May ’24₹116.50
₹118.43
+1.7%
18.5%₹138.00₹68.00₹237.207
Apr ’24₹111.85
₹119.00
+6.4%
20.4%₹138.00₹61.00₹230.807
Mar ’24₹110.25
₹118.00
+7.0%
20.5%₹138.00₹61.00₹209.407
Feb ’24₹107.50
₹108.33
+0.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹186.306
Jan ’24₹112.45
₹108.33
-3.7%
21.2%₹135.00₹61.00₹176.756
Dec ’23₹106.40
₹108.33
+1.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹163.956
Nov ’23₹106.20
₹101.00
-4.9%
18.3%₹118.00₹61.00₹153.456

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%